Kases orderī nepareizi klients pielikts

Ko nozīmē nepareizs klients ??
Gan izmēģināts Bērziņa avansa norēķinu pesona, Bērziņa debitors... vienalga iemaksātā summa pret Bērziņu, ja izvēlas konta 2311 apgrozījumu pa klientiem :(((

bet tev tak kā klients jāizvēlas debitors, nevis Bērziņš

KIO - iemaksā Bērziņa kasē, par klientiem (ar tiem ir OK izvēlēti pēc izrakstītajiem rēķiniem no debitoru saraksta, sadaļā kvītis)... Kas ar Bērziņu, kāpēc visa iemaksātā summa vienā skaitlī pret viņu, nevis pret klientiem no kuriem saņemta nauda.

nu nav ok- jāgrāmato jau pret klientu, nevis Bērziņu

Mēs laikam viena otru nesaprotam, tad iznāk, ka pret katru klientu viens KIO ???
Nevis, Bērziņa iemaksā ar vienu KIO par 10 klientiem ???

protams, pret katru klientu viens KIO

Tad kāda velna pēc - kvīšu porcijas ???
Pieņemsim viens orderis pret katru klientu, reāli centrālā kasē šo Klientu neredz.
Filiālē no klienta saņemot naudu, pretī stungrās uzskaites kvīts, pēc tam atbildīgā persona šo naudu iemaksā centrālā kasē, jebkurā gadījumā iemakātājs nebūs KLIENTS, bet gan Bērziņa.

es nezinu , ka jums tur viss ierīkots. filiāles stingrās uzskaites kvītis megrāmato?
/ varbūt vajag kaut kā caur starpkontu?
/ labākai idejai var uzrakstīt uz @vgk.lv

Jāpielieto starpkonts 9010.

Lietoju starpkasi- nauda ceļā.
Eka čeks par pavadzīmi jeb kvīts: kasē Nr 2
ieņēmumu orderis- naudu iemaksā debitors- 23 konta klients
Dienā1 kopsavilkums- nodota nauda centrālā kasē. kasē Nr 2 izdevumu orderis uz starpkontu 9 xxx ( pēc izvēles) un centrālajā kasē 1 ieņēmumu orderis- saņemts no nauda ceļē- atkal uz 9xx kontu.
Tikpat labi var šo 9xx nelietot un taisīt pārveduma dokumentu no kases uz kasi. -
Lietošanas ērtums atkarīgs no ( starpkonts jeb pārvedums no 1 kases uz otru) atkarīgs no Jūsu praktiskā pielietojuma. Ja stingri tiek ievērota kasu slēgšanas kārtība- tad pārvedums ja nē- lieto starpkontu.
La nebūtu jādrukā lēvenis kases ieņēmumu orderi- šo naudu ceļā tā arī nosaucu nevis par kasi- bet konts nauda ceļā un esu pielabojusi kases grāmatas izdruku - virsrakstu Kases grāmata" atvietojot ar visrsrakstu nauda ceļā kustības reģistrs".
pagaidām problēmas nav bijušas.
Lai varētu kontrolēt kvīšu Nr izlietojumu ordera piezīmēs ierakstu k'vīts Nr. Atlsu šis kases ieņēmumu orderu sarakstu uzlieku lai redz kvīšu Nr izskatā sašķiroju pēc tiem un tālāk jau viss notiek.

....kases grāmatas izdruku - virsrakstu Kases grāmata" atvietojot ar visrsrakstu nauda ceļā kustības reģistrs"......Tāds vēl nav redzēts

Izlasīju un sagriezās galva.Vainebūtu vienkāršāk pielietot avansa norēķinu personu?

Japaina- šis konts jau nav kase- bet naudas kustība ceļā- vienkārši pateicu risnājumu kā to savā laikā atradu es.uniedevu špikeri kā darbam iegūstu ērtu pārskatu pa dienām. Un arī kā " apgāju" nepieciešamību drukāt orderi katram naudas saņemšanas gadījumam- kvītij vai EKA čekam par pavadzīmi. ( man viņi katru dienu ir no 25-50 gab- no sākuma drukāju tad sāku kustināt smadzenes par terminiem lai izbēgtu no bezjēdzigās orderu drukāšanas)) .
Katrs risina šo problēmu kā ir iesācis.
Tikai nespēju pašlaik iedomāties kā Jūs caur avansu norēķinu sistēmu ( ja iesakiet lietot avansieri) atreģistrēsiet naudas saņemšanas faktu no 20-30 debitoriem dienā.
Var jau būt ka kādreiz atrastais risnājums tikai man ir labs bet citiem tas ir nepieņemams- .Nevienam neko neuzspiežu- ja Jums ir efektīvāks risinājums būšu priecīga uzklausīt- tikai lai izpildās nosacījumi
Realizācijas sistēmē apmaksāto dokumentu uzskaite - ir
231 kontā uzskaite pa debitoriem- ir.

Kā mācēju tā tehniski no apvāršņa (Horizona) izdabūju debitoru uzskaiti ja nauda tiek nodota skaidrā naudā. un parāds ir uzskaitīts pēc pavadzīmes. Uz ziniet galva nemaz nesagriezās.
Gaidu labāku risinājumu.no tiem kam no šī griežas galva.

Nosūtīju Jums ziņojumu.

Nokomentēju turpat