насчет правильным не знаю..но я бы так и сделала

А что с актами сверки?

Фактический остаток счёта 5310 (2310,55 ). Это соответствует актам сверки

Я бы поискала, потому что если вы не поймёте почему разница и спишете, у вас потом всёравно это где-нибудь вылезет. Не факт, что у вас ошибка именно на эту сумму. Возможно у вас несколько ошибок, а в результате не идёт на 34.85

Я бы тоже поискала. Время еще есть.

Es arī pameklētu, ja vien tas ir iespējams.

Надо посмотреть остатки на начало года. Если и там разница, то искать нечего.

Да,на начало года разница такая же. Проводка следующая :Д 8290 К 5310-34,85. Эту же сумму ставим в 34 строку декларации? Есть ли образец бланка,где нужно пояснить эти действия?

Blanka ir katram galvā.

Я не поняла, Вы добавляете себе непойми какого - непойми откуда кредитора? Только чтобы остаток сошелся? Или кредитор известен? А чем закрывать потом будете этот К5310? Или повисит-повисит и Вы эту сумму на Д5310 - К8190????

А с программы что нельзя распечатать список кредиторов и свериться? 1С дает распечатку по субконто, и без проблем можно сверить. Предполагаю что остальные проги тоже дают возможность подобных телодвижений

Может у них аналитика с главной книгой не связана.

Как это чем? Банком.

Так кредитор известен?

Кредитор неизвестен. Такой " цельной"суммы нет, скорее это несколько сумм. Получается,что это непрофессионально,но другого выхода нет:в документах всё выглядит плачевно. В короткий срок не разобраться с этим, программы 1С нет, а баланс нужно сдать.

Тогда каким банком неизвестный кредитор закроется?

может я туплю, но фраза
"фактический остаток счёта 5310 (2310,55 ) не соответствует остатку в главной книге"
мне не понятна в принципе.
потому что даже в те времена, когда самым главным компьютером бухгалтера был калькулятор, остаток счёта в главной книге был суммой остатков долгов поставщикам.
Если разница только по сверочным актам, то надо искать расхождение по распечаткам поставщиков.
Варианты: поставщик оформил акт уценки с кредитным счётом, который до вас не дошёл. Или было исправление в накладной, или возврат, который тоже прошёл мимо бухгалтерии.

Закрывать 5310 не надо будет,если сделать эту проводку, просто фактические остатки кредиторов (есть акты сверки) будут совпадать с остатками по главной книге. Вот такая неприятная ситуация

так у вас остатки по актам сверки не сходятся с данными вашего учёта?

что вы имеете ввиду под словосочетанием "фактическме остатки кредиторов"?

Именно так

Все разницы по поставщикам надо искать по распечаткам. По всем, где есть расхождения. Сначала найти год, когда появилось расхождение, а потом по подробной распечатке. Причины бывают разные. И поставщики могут ошибаться, и предыдущий бухгалтер.