Neviens grāmatvedis tādu summu nemeklēs 5 gadus atpakaļ.Visu var labot caur operāciju kontiem, pirms GP.IMXO

Я понимаю,что именно так нужно действовать. Но невозможно сейчас во всём этом разобраться,такое несоответствие уже не первый год. Распечаток никаких нет,всё в excel велось.

При желании можно найти, но стоит ли то того

У меня тоже есть такая сумма на 5310, думаю в этом году списать. Откуда тянется-непонятно,не хочется лезть в года, когда был еще учет в эксел.
Вроде кто то когда то наличкой заплатил и доки не оформил или потерял.
Это просто справку написать ?

При желании можно найти, но стоит ли то того

Согласен. Я бы написал справку: "Для поиска ошибки учёта остатка счёта 5310 понадобится 10 часоов на изучение документации за период ... Затраты составят 5 €/час (зарплата бухгалтера) х 1,2359 (с социальным налогом) х 10 часов = 61,80 €. Сумма поиска: 34,85 / 0,702804 = 49,59 €. В связи с этим: создать накопление на 2014 год из прибыли (3410). И в конце 2014 года при отсутствии разногласий с кредиторами - списать.
Конечно - в случае наличия прибыли.
В случае отсутствия прибыли лучше - не трогать.

Я бы даже справку никакую не писала бы на эту сумму. ну может потом..если бы кто-то попросил ..
и отрегулировала бы сумму уже на 31.12.2013. так как именно в этом периоде выявлено несоотвествие

Вот именно

Я бы тоже.

Я бы тоже

А расчеты по 2310 сходятся ?
Иногда возврат поставщику делают вместо 5310 на 2310 и потом забывают закрыть эти суммы взаимозачетом, много раз видела эту ошибку у бухов.
И по моему опыту- найдя одну ошибку, потом еще деся\ть наскребешь....
Хотя , когда времени нет- лучше закрыть и потом поискать-уже после 30 апреля !

Я бы вообще не искала. Не стоит оно того.

Свою бы тоже не искала, а вот чужую-только в случае, если это не просто ГО, а будущая работа. У меня тоже сейчас такое в учете (обморок) ни один аванс не правильно проведен конвертация валюты вроде правильно-но в главной книге даже счета такого нет и очень много элементарных ошибок. Аналитика не идет с главной книгой на пару сантим-думаю из-за округления Но тут просто надо сдать ГО-поэтому не парюсь и двигаю сантимы туда куда мне надо.

Если это будущая работа, тем более не искала бы. Откорректировала бы то, что досталось, чтобы аналитика сходилась и в чужой период не лезла бы.

Причина может быть и в этом, и в курсовой разнице, если были расчеты в валюте, и в банальных ошибках при перечислениях.
Найти можно легко, если знать как искать. Эксель не аргумент при этом.
Только медаль за поиск вряд ли дадут, потому списать проще