Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Horizon_banka_budžetniekiem К списку тем
Horizon_banka_budžetniekiem
Man jautājums, tiek, kas strādā ar Valsts Kasi. Kā Jūs grāmatojat kodu labojumus ?
Piemērām...pret piegādātāju (5311) aprīlī iegrāmatots rēķins ar kodu 2244, bet septembrī konstatē, kanekorekti vajadzēja gan pēc uzkrājuma un kases principa uz kodu 2322.
Es daru tā :
Grāmatojumos
bez ķekša - 100.00 D 5311 K 2621 KK 2244 (nepareizais)
bez ķeķša - 100.00 D 7022 K 5311 KK 2244 (nepareizais)
ar ķekša +100.00 D 5311 K 2621 KK 2322 (pareizais)
bez ķkša +100.00 D 7023 K 5311 KK 2322 (pareizais)
BET par šiem labojumiem neiet banku atlikumi (atskaites .... banka... atlikumi)
Ar kādu dokumenta tipu (programmā) Jūs veicat labojumus un kādus kontus iesaistiet.
Jau iepriekš, paldies !
Ответы (5)
to labo ar bankas pārveduma dokumentu
Man nav bankas pārveduma dokumenta tipam klients, jo man nepieciešami labojumi arī klientu līmenī
Varbūt var tādu izveidot ar klientu?
klientam jau pārlabo saņemto dokumentu vienkārši.
Nevar salabot, grāmatojumu periodi ir slēgti, to ļoti strikti skatās :((
Principā - periodu atslēgt ir iespējams gan. Bet budžeta izpildei jau ir svarīgi izlabot bankā, pret klientu- var arī nelabot.
Закрыть
Краткое описание нарушения
