Исправлять прошлый годовой отчет? =(

Обнаружил, что прошлый бухгалтер, составляя годовой отчет за 2003 число, все счета закрыл на 31 декабря 2003, кроме одного. Расчетный счет одного из банков закрыт на 22 декабря. Проблема в том, что после 22 декабря и до 31-го по тому счету к нам пришел долг от дебитора в размере 20 лат, а также мы заплатили поставщику 530 лат. Я не понимаю, как у него мог сойтись баланс, если и дебиторы и кредиторы закрыты на 31 декабря и эти суммы там отмечены, как проплаченные, а по банку, как непроплаченные. Неужели он подгонял? Что делать?