А можно поподробней, каким образом предналог клиента крякает на ваш баланс?

Майя думаю счет выписан в январе за декабрь, а клиент его в баланс засунул вместе с НДС, хотя понятное дело права такого не имел (ведь НДС только в январе появился), а у Белой задолжность на 31.12. без НДС, вот баланс и не крякается.

Белая если все так, как я описала, то у Вас есть вполне логическое обьяснение не совпадения данных.

Может, у клиента сумма в балансе ( на 2190- авансовые платежи ) без налога, а у фирмы автора вопросы долг числится с налогом? И потому остатки не идут.

ну хотелось бы этот предналог в следующем году отразить

Это возможно?

Блин. Вы напишите что у Вас, а то мы тут на кофейной гуще гадаем.

Амуил,вы как всегда совершенно правы

Так, Вы выписали счет в январе и НДС провели в январе, а доходы отразили в декабре? Если да, то тогда Вы сделали все правильно, а то что Ваш клиент отразил без НДС это его дело. В любом случае можно обосновать почему не идет акт сверки.

Между прочим у меня таких актов (которые на НДС) не идут пруд пруди. Ну не дружат многие с НДС что тут поделаешь.