obligāti ir jāieskaitā kasē, bet tikai pēc tam jādala uz avansu

kāpēc obligāti kasē? un ja kasiera nav? domāju, ka var arī no bankas grāmatot uzreiz uz norēķina personu, ja uzņēmuma iekšējais nolikums to paredz. apstākļos, kad SIA vienīgais īpašnieks arī vienpersonīgi rīkojas ar norēķinu karti tas ir samērā ērti un, man tā šķiet, nav pretrunā ar normatīviem aktiem.

Если на предприятие есть наличные деньги, то должна быть и касса.(владелец же не расплачивается картой,а снимает с нее деньги).

Ja teiksim neiet caur kasi,kaa tad d/a paarskaitiit?

Tur taa lieta Avrnd, ka noreekinaas arii ar karti par preceem.

Если расплачиваются картой,то по кредиту банк.Чеки сверяйте с банковской выпиской.

Не согласна с "Если на предприятие есть наличные деньги, то должна быть и касса.(владелец же не расплачивается картой,а снимает с нее деньги)." А деньги он снимает в карман, т.е. на 2380, тратит и отчитывается. В конце года 2380 должен быть по нулям. Остаток вносит на расчётный счёт, либо оформляется займ.

Makssoft, а почему в конце года 2380 должен быть по нулям? И зачем оформлять займ? Из-за того, что год заканчивается, рабочий процесс не останавливается.

Я делаю денежный поток по прямому методу, если 2380 не нулевой (входящий и/или исходящий остаток), приходится его учитывать. Некрасиво, в балансе денежные средства одна сумма, в денежном потоке другая. А то, что некрасиво, чувствую, что неправильно.:)

А зачем учитывать в остатке денежных средств остаток на 2380?

Действительно, зачем?

А как же без этого пойдёт поток?

Пример:

Остатки Д2620 1000

Обороты

Д2380 К2620 500

Д7710 К2380 100

Рассматриваем счета, через которые проходили деньги - это 2620 и 2380.

В оборотке по 2620 и по 2380 500 является внутренним денежным потоком (не рассматриваем), в оборотке по 2380 100 по 7710 направляем в соответствующую строку отчёта.

Денежный поток:

на начало 1000

обороты 100 (izdevumi)

на конец 900 (500 по 2620 + 400 по 2380).

Если бы была проводочка

Д5... К2380 400, то поток выглядел бы

на начало 1000

обороты 500 (izdevumi)

на конец 500 (500 по 2620).

Я не поняла, у Вас 2380 - в составе денежных средств?.

Makssoft, так и без этой проводочки 400 можно запихнуть в нужную строчку.

В нужную строчку могу запихнуть только сумму по обороту, а не остаток.

А 2380 у меня в балансе в составе дебиторов, в денежных средствах в балансе 500, а по потоку 900. Поэтому я так никогда не делаю, не оставляю остаток на 2380.

Вручную можно запихнуть что угодно и куда угодно, попробуйте это автоматизировать :).

Очень просто. Нужно, чтобы в настройках учитывались не только обороты по счету, но и сальдо.

Насколько я поняла прямой метод, учитываются только обороты по счетам, через которые проходил денежный поток. Входящий остаток по этим счетам +- обороты должен получиться исходящий остаток по этим счетам. Что и вышло без закрывающей 2380 проводки 900, с ней 500.

Майи, Комарик, хелп :).

Маргарита, просто изначально 2350 нужно рассматривать как дебитора, а не как внутренний поток. Тогда все сойдется.

Точнее, как дебитора и внутренний поток одновременно. Потом письмо вам напишу.