Provedenie kreitrekinsa

Uvazaemie buhgaltera, pomogite pozalujsta sovetom. Nash ES partnjor prislal nam kredit notu (kredirekins)i utverzdaet chto eto opredeljonnaja skidka ot poluchenogo invoisa, kotoruju mi mozem otnesti na fond v reklamnix celjax i kotorim zatem mozem oplachivatj reklamu. Ja provela bi kredit notu sled. obrazom: D5310(umenjshenie kred zadolzennosti) i K7140 (poluchennaja skidka). Kak mozno sozdatj fond i mozno li voobsche sozdatj s pomoschju kredit noti.

Ну я бы сказала, что фонд здесь непричем, просто он вам предоставляет кредитнотой скидку на товар, для того, что бы вы эти деньги на рекламу потратили.

Кредитноту я бы провела так, как вы написали, а рекламу впоследующем просто на расходы. А учет подобных сумм я веду так сказать забалансово, это ваши внутренние расчеты с поставщиком, в бухгалтерии я бы их не отражала.

Странные у вас поставщики однако:) Кредит-ноты дают обычно либо действительно как скидку (как % от оборота например), либо под уже понесенные вами расходы на рекламу (как компенсация). Давать же ноты наперед... А что у вас в договоре написано на тему проведения рекламных компаний? Существует ли какой-нибудь согласованный с поставщиком план проведения рекламных мероприятий (со сметами)?

V dogovore k sozaleniju nichego ne ukazano. Smuschaet takze to, chto K7140 v konce goda budet zakrita na 8610 i popadjot pod oblozenie 15%, u ES partnjora po kredit note v "reklamnom fonde" budet vsja summa, a u nas summa minus 15%. Kak togda vesti uchot?

Если у вас ничего под этот фонд (сейчас такие вещи называют накоплениями) нет - то согласен с Xan.

Ja po-nachalu toze dumala, chto budu vesti zabalansovij uchot, no nashi ES partnjori prislali proformu na reklamnie materiali, kotorie ja, po ix mneniju dolzna zakritj s "reklamnogo fonda" i tut tupik...

Никакиз сложностей не вижу, вы же будете эту проформу оплачивать? Ну и все как обычно. А забалансом ведете учет: недоплатила за товар по кредитному 1000, заплатила за рекламу 200, остаток на рекламу 800. В чем вы видите проблему?

Problema v tom, chto esli mi poluchili invois na tovar + kreditnota i + invois na reklamnie materiali, nash partnjo utverzdaet, chto mi dolzni polnostju oplatitj invois za tovar (ne uchitivatj kreditnotu), a invois za reklamnie materiali mi dolzni oplatitj s "fonda", t.e. kreditnoti, znachit ja ne mogu provesti kreditnotu D5310 K7140?

Ну так еще проще получается, приходуете Д5310 К7, а потом инвойс на рекламу Д7 К5310, и все закрывается.

Kreditnota na 4000 a invois na reklamu na 300, a kuda devajutsja 3700, esli mi ne mozem ix otnesti na invois po tovaru, ne mozem umenjshitj kreditnuju zadolzenostj?

Ну у вас же еще реклама будет, вот и закроете Д5310, а пока пусть остаток на Д болтается, криминала не вижу.