Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Парадоксальная ситуация - дивиденды положили на депозит К списку тем
Парадоксальная ситуация - дивиденды положили на депозит
Уважаемые колеги! Подскажите что делать со следующей ситуацией:
По итогам года разделили дивиденды .... два учередителя их выбрали, один оставил на фирме и не просто оставил, а положил на депозит. Парадокс в том, что депозит оформлен на него, а не на фирму. Я не знаю чем руководствовался бухгалтер, но это продолжается уже пятый год ..... в пассиве висит долг по дивидентам, а в активе депозит .... и уже на приличную сумму. Ситуация глупая, но её надо разруливать. Поделитесь пожалуйста своими идеями, как эти остатки взаимозачесть?
Заранее спасибо!
Ответы (19)
Думаю составить бух.справку
Дт дивиденды Кт депозит и всё.
Я бы убрала и депозит из актива, и долг из пассива, т.к. его личный депозит никакого отношения к денежным средствам фирмы не имеет, да и долга по дивидендам никакого нет - деньги перечислены на личный депозит получателя дивидендов.
Не понимаю, какая была проводка при оформлении на депозит?
И на мой взгляд долга по дивидендам быть не должно.
Я думаю, на депозит положили, не мудрствуя лукаво, Д26ХХ Депозит К 2620 Банк
Ааа, во как
Сорри, не догнала...
Хороший вопрос!!! Да действительно Дт 1380(?)Кт 2620, а дивиденты с 5810 списывались на 5820 ..... вот такие пироги с котятами
. Причем суммы не совпадают. Я тоже склоняюсь к мнению закрыть оба счёта и оформить бухсправку, где подробно описать от куда что бралось и куда девалось .
Это ж какая должна быть фантазия у того буха, который такие манипуляции устроил...
А суммы то чего не совпадают.
А разницу буху - за манипуляции
Да? Может мне тоже чего на депозит перевести.:)))
Ага
Классный актив "Депозит учередителя"
Особенно хотелось бы вывести из активов фирмы "Депозит бухгалтера"
А суммы то чего не совпадают.
Амуил, так проценты набежали, депозит же как-никак
Или бух.депозит уже успели вывести
Спасибо уважаемые коллеги за столь бурное обсуждение!!!
А суммы не совпадают из-за % по депозиту, как вы правильно и догадались!!!
Думаю что депозит бухгалтера - супер идея!
Предложу хозяину открыть на меня, чтоб никто не догадался ... и чтоб обязательно он был отражен в балансе!!! Удачного дня!!!
Закрыть
Краткое описание нарушения
