Точно такой же отчет и принципы его составления точно такие же, как и составляемый к годовому отчету.

Jasnenko

Иногда банки дают свои бланки по плусме. Тогда нужно их заполнять.

И иногда там более подробный отчет может быть. Например оплата поставщикам поименно.

Вы спросите в банке, что именно они хотят видеть. Мне присылали свою таблицу в экселе - на "нашу" плусму не очень похожа. Похожа на задачу по управлению финансами.

Мне тоже таблицу в экселе:)

Unibankas naudas plīsma ne tuvu nav tāda, kādu sniedzam ar gada pārskatu. Viņus interesē plānotie ienākumi un izdevumi noteiktā laika periodā (parasti gada griezumā), kas "izķidāti" pa mēnešiem. Bet to sniedzām tikai kopā ar kredīta pieteikumu, vēlēk katru cet. jāsniedz bilanci un PZ aprēķinu. Citām bankām var būt savādākas prasības...

И это все бедным бухгалтерам?!

Я отправляю голый лист консолидации. Там даже наудас плусмы нету. Пока никто претензий не предъявлял...

А глобально за общение с банками отвечает финансист. С меня каждый квартал кроме баланса требуют огромное стадо табличек всяких, над которыми потом финансист, собственно, и колдует.

Ir jau kur finansists, sekretāre, grāmatvede un tt. vienā personā:(

Lanuska

ziņojumu: 7340 11.07.2006 00:01

Мне тоже таблицу в экселе

Делала как-то для Hansa banka в Excelе, попозже поищу в компе и заброшу в хранилище, может кому-то пригодится. После десяти смотрите

Или это было для Krājbanka, не помню :Д вобщем найду - увидим

У меня тоже на работе есть. В хранилище не додумалась , если только завтра

Хотела похихикать - не получилось

Несего хихикать:)

НЕЧЕГО

Забросила

один для фирмы, исходя из планируемых продаж, второй для физ.персоны, исходя из зарплаты и прочих доходов.