Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Расчёты карточками
Клиент расплатился картой.В журнале ЭКА отразили наличные и безналичные сделки.Как правильно провести эти сделки в кассовой книге?Полагаю, надо отразить безналичные сделки по приходу и по расходу. Например налом пробито 118,00
Д 2610 К 6110 100,00
Д 2610 К 5721 18,00 или
Д 2610 К 2310
Безналичкой прошло 59,00
Д 2610 К 6110 50,00
Д 2610 К 5721 9,00 или
Д 2610 К 2310 59,00 и
предположим Расчёты картами -бух.счёт 2355- тогда одновременно
Д 2355 К 2610 59,00. Далее при поступлении денег на расч.счёт
Д 2620 К 2355 59,00. Правильно ли я рассуждаю? Если да, то какой документ оформить по расходу в кассовой книге?
Ответы (30)
Много раз обсуждали эту тему. Воспрльзуйтесь поиском и посмотрите. Счет 2610 не совсем верен для ЕКа, Для ЕКА заведите отдельный счет (например 2611)
Зачем безналичку отражать в кассовой книге??? (смайлик с вывалившимися глазками)
1)Реализация 2310/6110,5721
2)Наличка 2660/2310
3)Деньги в кассу предприятия 2610/2660
4)Деньги в банк за безналичку 2620/2310, 7750/2310 (как вариант)
Я 4) провожу так
Деньги в банк за безналичку 2620/2350
Отчет по безналичке 2350/2310 вся сумма, 7750/2350 комиссия
а я так делаю 2310 6111
2310 5721
а когда оплатили 2620 2310
а комиссию банка 7750 2620
В банк деньги поступают несколько позже.Как отследить все ли суммы поступили? Подскажите тогда как вы это делаете? Заранее благодарна.
Мне это вариант не нравится, т.к. комиссия на 2620 реально не попадает, и соответственно, оборот по 2620 не совпадет с оборотом по банковской выписке. ИМХО.
Деньги в банк за безналичку 2620/2350
Отчет по безналичке 2350/2310 вся сумма, 7750/2350 комиссия
на 2310 я вижу, если по КА и терминалу есть несоответствие.
на 2350 я вижу, если банк зажал какую-то сумму.
Вопрос в другом. Откуда формируется Д 2350? Поступление на счёт, комиссия, это как раз и понятно.
да оборот не совпадает, но эти деньги в банке. Как правильно?
Если делать так, как я указала в начале, всё под контролем. мы сразу отслеживаем сколько должно поступить по картам, и что немаловажно- через какое время.
Татьяна 23, это вариант мне не нравится, но его делают другие.:)
Всё отслеживается!
Реализация за день по ЕКА
Дт ЕКА (2611) Кт 6110 100,00
Дт 2611 Кт НДС 18,00
Дт 2610 Кт 2611 59,00 лат за наличные
Дт 2350 Кт 2611 59,00 лат по карточкам
Когда перечисляю за карточки
Дт 2620 Кт 2350 и согласно выписке банксервиса Дт 7750 Кт 2350
Всё контролируется и прлслеживается.
В самом начале я так и сделала, все проводки как у Амуила,но проводки делаются на основании первичных документов, в нашем случае это прих-расх. кассовые ордера.Снова задаю вопрос-на основании какого документа граматуем Д 2350 К 2611??
На основании z-отчета, в котором отражены сделки по безналичному расчету.
Приехали!!!! Вы чего? Расходные и приходные ордера первичный документ для кассы!!!!!! а При чём тут ЕКА? ЕКА к кассе не имеет никакого отношения! И основания для всех записей по ЕКА Z отчет и ничего больше.
Я это делаю на основании отчета от БанкСервиса(теперь ФесДата) и отчета по безналичке от Хансабанка.
Отчет по безналичке 2350/2310 вся сумма, 7750/2350 комиссия
Я это делаю на основании отчета от БанкСервиса(теперь ФесДата) и отчета по безналичке от Хансабанка.
Z подклеивается в журнал ЭКА, в конце дня делаю кассовую книгу, так как деньги сдаём в банк-выписываю прих.ордер на сумму сделок(нал+безнал), но безнал надо и в расход пустить(иначе не пойдёт остаток), выписывать расх.ордер?
Инна, а что отчеты Банк сервис ежедневно присылает? У меня такое ощущение, что мы каждый о своем говорим.
Закрыть
Краткое описание нарушения
