Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Расчёты карточками
Клиент расплатился картой.В журнале ЭКА отразили наличные и безналичные сделки.Как правильно провести эти сделки в кассовой книге?Полагаю, надо отразить безналичные сделки по приходу и по расходу. Например налом пробито 118,00
Д 2610 К 6110 100,00
Д 2610 К 5721 18,00 или
Д 2610 К 2310
Безналичкой прошло 59,00
Д 2610 К 6110 50,00
Д 2610 К 5721 9,00 или
Д 2610 К 2310 59,00 и
предположим Расчёты картами -бух.счёт 2355- тогда одновременно
Д 2355 К 2610 59,00. Далее при поступлении денег на расч.счёт
Д 2620 К 2355 59,00. Правильно ли я рассуждаю? Если да, то какой документ оформить по расходу в кассовой книге?
Ответы (30)
Если бы автор вопроса сначала делала приход в кассу ЕКА, то у нее не возникло бы вопроса по поводу на основании чего делается расход из кассы, так как в кассу (не путать с кассой ЭКА) безналичка не попадает.
так как деньги сдаём в банк-выписываю прих.ордер на сумму сделок(нал+безнал),
- "На колу мочало, начинай сначало".....
На основании чего Вы выписываете приходный ордер на всю сумму??? Ведь денег у ВАс нет? Ордер выписывают на деньги, а не на данные З отчета.
Инна, а что отчеты Банк сервис ежедневно присылает?
Мне этой проводки раз в месяц уже несколько лет хватает. Зачем каждый день?
Не знаю, я делала ежедневно, если был приход в кассу ЕКА безналички.
Любова, ордера кассовой книги должны отражать реальность. То есть, если есть приходный ордер, то по нему в кассу положили деньги реальные, а не эфимерные. Так же и с расходным ордером.
Irena22
сообщений: 18791 10.08.2006 12:26
Не знаю, я делала ежедневно, если был приход в кассу ЕКА безналички.
По Зету приход в кассу ЕКА безналички я и делаю ежедневно. А по отчету Банк сервиса раз в месяц, т.к. 1. Отчет этот действительно каждый день не присылают 2. Зачем делать то, что делать не нужно.:)
Снова задаю вопрос-на основании какого документа граматуем Д 2350 К 2611??
На основании чеков, пробитых по терминалу, и на основании отчета по терминалу за день, который приходит иногда и в 3 часа ночи с расшифровкой : какого вида и на какую сумму прошли к.карты за день
После чего сверяем эту цифру с цифрой, пробитой по КА как безналичные сделки
Наташа, а у нас отчет по терминалу и зет по кассе снимаются в один момент. Сразу сверяем, чтобы цифры в них сходились.
Вам повезло, а у нас даже другим числом приходит с 0,00 до 6,00 утра
Так время снятия мы сами заказываем. Вам надо созвониться с терминальщиками. У нас раньше тоже отчет с терминало снимался в 24,00, а зет в другое время. Оказалось все можно урегулировать.
Закрыть
Краткое описание нарушения
