кассовые опреации

Добрый день! У меня такой вопрос. Директор сейчас в отпуске и выйдет 28 августа ( в понеделник ). Сегодня по банковской выписке я увидела, что 23 и 24 августа он с банка снял 107 и 1400 лат и написал пояснение - пополнение кассы. ( снимал по чековой книжке ). Я с ним созвонилась и он сказал, что деньги привезет в кассу в понедельник, когда выйдет с отпуска. Соответсвенно запись о приеме денег в кассу будет сделана 28 августом. Так можно делать? Или он обязан был 23 и 24 августа привезти деньги?