Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
Инвойс с минусом К списку тем
Zima 13.04.2007 13:30
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Ответы (14)
Вы делали предоплату?
Мы оплатили полную сумму по получению инвойса.
Zima 13.04.2007 13:55
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Я не поняла. Когда вы получили инвойс, когда товар, когда заплатили деньги?
В начале марта получили инвойс, сделали оплату.Через неделю получили товар,еще через одну получили инвойс с минусом.
Zima 13.04.2007 15:11
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Некоторые поставщики высылают проформу для предварительной оплаты, после оплаты высылают товар+инвойс и потом высылают инвойс с минусом на проформу. Мы выясняли, этот минус означает, что их обязательства перед нами погашены. Я такие инвойсы не провожу, просто пишу на них пояснение для себя.
У нас чуть другая ситуация.На товар должна была быть предоставлена скидка,но на первом документе ее не было. Прислали позже с минусом.Получилось что у нас переплата. Но по первичному я отобразила на полную сумму. Видимо надо было вначале оформить как Д 2190. Правильно?
Zima 13.04.2007 15:55
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Второй инвойс надо проводить как кред.счет:
Д 5311 К 64... -100.00 (например)
и делаем реверс на -18.00. И этот документ проходит в декларации (прилож.стран ЕС) также, как и первый инвойс, только со знаком минус.
А на аванс оформлять не надо, просто у вас переплата, которая погасится следующими поставками.
Д 5311 К 64... -100.00 (например)
и делаем реверс на -18.00. И этот документ проходит в декларации (прилож.стран ЕС) также, как и первый инвойс, только со знаком минус.
А на аванс оформлять не надо, просто у вас переплата, которая погасится следующими поставками.
Так вы написали, что вам пришел минус на ту же сумму, кторую вы оплатили.
Оплатили проформу Д2190 + реверс. Получили товар+ инвойс. Д2130 К5310 , Д5310 К2190. Получили кредитный счет Д5310 К8310.
А лучше напишите пример с цифрами. Могут быть варианты.
Оплатили проформу Д2190 + реверс. Получили товар+ инвойс. Д2130 К5310 , Д5310 К2190. Получили кредитный счет Д5310 К8310.
А лучше напишите пример с цифрами. Могут быть варианты.
Newfolder, почему К64? Это предоставленные скидки покупателям.
64- это вообще-то контрарный счет, по дебету.
ОЙ, имела ввиду не 64..., а 7.... (полученные скидки). Зашилась, пятница,13-ое:-<
Newfolder, а 7... это ж расходные счета 
Может 8...? 
Может 8...?
Хотя конечно можно и 7 по кредиту.
Полученные скидки можно по кредиту8-)
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть