Kādam ir piredze Zalktī???

Nu ir "auzas" stāsts ir garš, negribās izklāstīt, bet nu iepr. grāmatvedes dēļ gada pārskats vēl top :'(

Ir problēmas, liekas ar programmu, bet iespējams ar p/z pārgrāmatošanu.

Varbūt kāds var pateikt kā pareizi pārgrāmatot no avansu rēķiniem uz pavadzīmi?

Darīju tā:

Kad saņem avansu (nu kad klients to apmaksā)

D - nauda

K - saņemtie avansi

K - PVN

Kad izraksta p/z

D - Pircēju parādi

K - ieņēmumi

K - PVN

D - avansi

D - PVN

K - Pircēju parādi

Aber ar programmu ir tāda šaize, ka PVN atskaitē Realizācijas summas PVN ir nepareizs, kad rēķina ar "roku" tas ir atšķirīgs

Bija tāda tēma. Cleo tur sīki visu aprakstīja, kurus kontus piesaistīt dekaracijai......

Caur meklētāju pameklējiet.

http://www.vgk.lv/lv/forum/3/51421/

Lūdzu.

ui, atvainojos, es te kā tikko pienācējs, vēl nespēju šai sistēmā orientēties 😉

PVN deklarācijā Zalktī jālabo ar roku avansu summas, lai nav dubultā. Vai arī tad kad gatavo deklarāciju PVN avansu jāieliek papildus izvedotā kontā.

PVN deklarāciju jau var izlabot ar roku, bet, vai tad kļuda nebūs arī virsgrāmatā.

Hmmmmm....tas īsti nav tas, kas vajadzīgs šis ir tad ja Mēs samaksājam avansu. Vajag grāmatojumus kā avansa saņēmējam, ne maksātājam 😟

nu vot man arī sanāk kļūda i virsgrāmatā, i pvn deklarācijā

man te sanāk, pvn deklarācijā, ka kopējā darījumu vērtība ir 5577,12, aprēķinātais pvn 52.aile 6647,63

Nezinu ko teiks Cleo (Zalkša korifejs), bet es nesaprotu, kāpēc Jūs PVN kontu aiztiekat 2 reizes. Ja vienreiz (saņemot avansu) kredītā ielikāt PVN summu, tad KĀPĒC tas jādara vēl vienu reizi?

Tur jau arī ir tā neatbilstība! Padomājiet loģiski!

3. Saņemot avansa maksājumu - avansa saņēmējs – preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) – par avansa maksājumu izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto PVN uzskaita:

D 2620 “Nauda”

K 5210 “No pircējiem saņemtie avansi”

K 5721 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”;

3.1. piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus, par kuriem saņemts avanss saskaņā ar avansa maksājuma rēķinu, avansa saņēmējs – preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs – izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto PVN uzskaita:

D 2310 “Pircēju un pasūtītāju parādi”

K 6110 “Saimnieciskās darbības ieņēmumi”

K 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš saņemtajiem avansiem”.

3.2. Vienlaikus uzskaita saņemtā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš saņemtajiem avansiem ” kredītā uzskaitīto PVN:

D 5210 “No pircējiem saņemtie avansi”

D 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš saņemtajiem avansiem ”

K 2310 “Pircēju un pasūtītāju parādi”.

3.3. Datorprogrammā Zalktis šādu darījumu uzskaitei un iegrāmatošanai PVN deklarācijas 41.rindai piesaista konta 5210 Kredīta apgrozījumu ar plus zīmi, bet lai nākošā mēnesī (vai taksācijas mēnesī) no izrakstītā nodokļa rēķina atskaitītu iepriekš uzskaitīto avansa maksājumu 41.rindai pievieno konta 5210 Debeta apgrozījumu ar mīnus zīmi.

PVN uzskaitei iepriekš saņemtiem vai samaksātiem avansiem ieteicams izmantot citu PVN kontu teiksim 57211, kas nekādi nav piesaistīts PVN deklarācijai.

virsgrāmatā nekādi nevar rasties kļūda avansu dēļ, jo vispirms PVN iekļaujas pirmo reizi saņemot avansu, bet pēc tam iekļaujas gan pa debetu, gan pa kredītu, kā rezultātā dzēšas. BEt lai nejauktu sev galvu ieteicams izmantot iespēju PVN uzskaitei avansa maksājumiem, kad izraksta rēķinu par iepriekš saņemtu avansu un nogrāmato parāda dzēšanu ar avansa maksājumu, izmantot atsevišķu PVN kontu.

Līdzīgi kā ieteicams pareizai PVN deklarācijas sastādīšanai izmantot arī atsevišķi PVN uzskaites kontu, ja ir realizācija dažādās likmēs, darījumiem ar ES dalībvalstīm un darījumiem ar trešajām valstīm, kā arī darījumos ar kokmateriāliem.