Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Коррекция ! Очень прошу помочь. К списку тем
Коррекция ! Очень прошу помочь.
Очень хотелось бы услышать ваши мысли по такому поводу- если в балансе прошлого года в разделе деньги (банк+касса) указана определённая сумма (расшифровки этой суммы нет) и эта сумма не совпадает с суммой в главной книге. Для меня первостепенным всё-таки должен быть балансовый остаток?
Как мне быть с этой разницей?
Спасибо!!!
Ответы (12)
А куда в балансе попала эта разница (в какую строчку)?
эта сумма не совпадает с суммой в главной книге + ОСТАТКИ ПО БАНКУ? Я туда же включаю и деньги в пути (ушли с одного счета, а на другой еще не пришли) - Не спешите, до 1 мая уйма времени - еще раз проверьте все.
Да там много ошибок.
Я просто подстраиваюсь.
не знаю как быть с кассой.
Оставить как в балансе думаю, а как быть с этой разницей?
написать бух справку и всё? ведь главный документ всё-таки баланс , а не главная книга.
Спасибо!
А остаток по кассе + остаток по банку с чем совпадает, с балансом или с главной книгой?
Остатки по банку должны быть неизменны.
Дело в том, что расшифровки к балансу нет.
Варьировать можно только кассой.
А если от общей суммы (касса+банк) отнять банк, то цифра не совпадает с кассой в главной книге.
А с кассовой книгой цифра совпадает?
Мне кажется, что основные д-ты - это банковская распечатка и кассовая книга. А баланс это только отчет.
А нет ли у Вас еще банковских счетов с остатками?
мне тоже кажется, что кассовая книга - это и есть главный документ...
но...
как же быть с балансом?
возникает разница, которая висит в воздухе.
Куда её лучше всего определить?
Спасибо!!!!
А, кстати, с кассовой книгой цифра не совпадает. То есть в главной книге одна цифра, а в кассовой - другая!!!
Неужели баланс совсем не состыкуется с главной книгой? Проверьте и попробуйте сделать расшифровку сами, если денежный остаток по балансу не совпадает сглавной книгой значит еще какой-то остаток не совпадет, т.е. в другой статье баланса будет больше или меньше, чем надо. Если это так, то оставьте все как есть.
1. Цифра в балансе = кассовая книга + остатки по ВСЕМ банковским счетам + деньги в пути + деньги в кассе ЕКА.
2. Остатки по банковским выпискам у Вас с главной книгой совпадают?
3. Остаток по кассовой книге с главной книгой НЕ совпадает? А нет ли на фирме валютной кассовой книги?
4. Есть ли в главной книге счета "деньги в пути" и "деньги в кассе ЕКА"?
Остатки по банковским выпискам с главной книгой совпадают.
Валютной кассы нет. и кассы ЕКа тоже нет, так как всё только перечислением.
Денег в пути в главной книге тоже нет.
Есть также несовпадения по счетам поставщиков и покупателей. - там я разницу поставлю на разные расходы.
а вот по кассе не знаю какоё остаток мне оставить...
наверное всё-таки по кассовой книге надо.
Я бы тоже считала первичным остаток по кассовой книге, но предварительно проверив в ней арифметику - может быть, в этом дело?
Закрыть
Краткое описание нарушения
