а как же тогда с этим работают?:-/

Вот мне и самой интересно, кто как с этим работает

Я знаю, что даже в больших кредитных фирмах, где формат банка позволяет заносить номер клиента (кредита) в отдельную колонку, все равно бывают неопознанные счета.

В таких случаях остается только повторить слова одного программиста. Увы, чудес не бывает

Ну Вы даёте, друзья, а кофе вам в постель не нужно?

Речь идёт об импорте банковской выписки и только, посмотрите глазками на банковскую выписку, где в ней разноска оплаты по счетам? Вы же эту выписку сначала ручками в базу заносите, чтоб сделать потом разноску оплаты по счетам. А автоматом это выглядит следующим образом.

Программа принимает файл из интернет-банка (какая там информация есть, та и попадёт в базу), аналитика встанет в том случае, если регистрационный номер плательщика верный и совпадает с тем, что в базе (в большинстве случаев). Строка описания операции точно такая же как в выписке. Проводки берутся из настроек, если нет однозначного соответствия, потом корректируются. В итоге Вы нажатием одной кнопки имеете все проводки по банку (по сумме полное совпадение) и корректируете недостающую информацию. Разноску оплаты по счетам делаете как всегда, эта операция к банковской выписке не имеет отношения ни в ручном, ни в автоматизированном варианте. Это не чудо, но облегчение в работе бухгалтера точно.

Кто хоть раз попробовал, никогда не откажется.

Vaijolet, Вы с какими-то непрофессиональными программистами общались, судя по Вашим с ними контактами по данной проблеме, читаю, просто бред.

Альбина, механизм разноски оплаты по счетам не должен зависеть от того, много ли накладных в данной оплате, частичная она или полная. Информация об этом содержится в банковской выписке в той самой строке и больше ей взятся неоткуда и она не имеет отношения к тому есть ли автоматизированный импорт или нет.

аналитика встанет в том случае, если регистрационный номер плательщика верный

У меня 2/3 плательщиков нерезиденты и никаких номеров вообще в банковской выписке не указывается

В 1С разнесение оплаты происходит сразу с разделением по аналитике. А при автоматическом импорте сначала придут суммы по банку в общем, а потом надо будет вручную их разделить по накладным. Двойная работа.

Если в программе настроено автоматическое заполнение банковских документов по накладным и шаблоны ручных операций (прочие проводки по банку, кроме оплаты по счетам), то не будет ли быстрее даже разнести вручную?

Наверное, в тех программах, где это используется, меньше аналитики, чем в 1С.

Ja etim poļzujus v JUmise, očen udobno

"У меня 2/3 плательщиков нерезиденты и никаких номеров вообще в банковской выписке не указывается " - Вы их просто не видите, а в файле могут быть, если плательщик его указал.

Если нет, то, что при ручном вводе платежа, что при импорте, аналитику будете сочинять сами, Альбина.

Vaijolet, если 1С устроена так, что у Вас выходит двойная работа, то это проблемы 1С. Аналитики в других программах не меньше, чем в 1С и это используется.

"то не будет ли быстрее даже разнести вручную?" - а Вы попробуйте и убедитесь. Импорту всё равно сколько транзакций 1000 или 10 и сколько валютных счетов.

В банковской выписке к тому же есть масса операций без аналитики вообще, всякого рода банковские комиссии, проценты, оплата за карточку, за интернет-банк или выписку, конвертации и т.д. и всё это автоматом заносится в базу.

http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/FiDAViSTa_apraksts.pdf

на 8 странице можете посмотреть какие реквизиты передаёт банк в файле импорта, всю информацию, которой банк располагает, что плательщик указал, то и получите.

Как обычно и бывает в подобных спорах - истина где-то посередине.

Я бы предложила в 1С сделать такую полуавтоматическую загрузку. Настраивается список шаблонов ручных операций: соответствие содержание банковской выписки и счета проводки. Это для операций без аналитики. Если ни один шаблон не подходит - выводится на экран содержание операции банка и предоставляется на выбор пользователю список документов или операций. Принятие решений сразу в реальном времени.

Преимущества такого варианта:

- автоматически заполняется дата и сумма операции

- типовые операции разносятся по счетам

- возможность сразу отнести правильно оплату по накладным

- и если что-то отвлекло от работы, сразу видно, какие операции проверены, а какие еще не загружены и соответственно не проверены.

Неплохо было бы.

Vaijolet, научите, наконец, своих программистов что и как им нужно сделать и увидите, как это здорово

"Как обычно и бывает в подобных спорах - истина где-то посередине" - а разве у нас спор?

Vaijolet, я не знаю с чьей программой 1С вы работаете, но мы как раз у себя сейчас делаем возможность импорта данных из банка в Бух. программу. И выглядеть это будет примерно так как это описала Максофт и частично Вы . Т.е. в самый первый раз настраиваются некие шаблоны, а потом при нажатии кнопки в прграмме формируются готовые док-ты прихода по банку уже с проводками, в которые Вам нужно будет только войти и выбрать по какой (ккаким)накладной пришла оплата и провести. Ну это так в кратце . Я думаю это здорово облегчит работу.

Ну вот и славно, часть пользователей 1С наконец обрадуется

Стелла, а у вас это за доп.деньги будет?