Формат XML (FiDAViSta) - единый для импорта выписки из всех банков, которые его поддерживают

http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/article.php?id=278

http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/FiDAViSta_users.pdf- программы, которые умеют это делать: в колонке konta izraksts отмечены галками

Ludmila_st paldies

No sākuma tiešām taisīju 2 kartiņas brīvprātīgā piespiedu kārtā arī tad ja debitorām atmaksāju naudu un pēc tam caur satpnontu dzēsu realizācijā parādus . Tagad ( pasakoties diskusijām forumā) jau kādu laiku atpakaļ no šis problēmas tiku vaļā.

Tagad debitors- 231 konts un kreditors 531 konts- vairs lieki nemokos ja debitoram gadās kreditora dokuments(bankas izejošais )

Par datu importu

Šodien piedzīvoju nepatīkamu pārsteigumu:

Parasti ienākošo banku vadījām ar roku ( jāveic piesaistes.... nav tik traki garas -1 diena tikai trīs 4 lapas) var dar;it. Diskusijas rezultātā un sakarā ar apstākļu sakritība ka programmas speciālists bija pie manis- saku Nu pamēģināsim importēt unibanku no i bankas.

Diemžel galīgi izgāzās mēģinājums Fida vista formāts no I bankas ārā nāk bet kāds gudrinieks izdomājis iekombinēt skaitļu formātu tūkstošus atdalot ar ....

Rezultāts - zazināšanās ar I bankas servis dienestu kā rezultātā nepilnība tikšot labota:-<

Mani pārsteidza fakts ka tas nav atklājies- vai tiešām banku importu tik maz izmanto????:'(

Man gan FiDaViSta strādā ptfu-ptfu-ptfu! Nemaz nezinu, kā agrāk spēju ar bankas izrakstu tikt galā, atcerēties negibas!

Format FIDAViSta - это XML формат, из Унибанка его можно взять только из акменс. Используют очень многие и никаких проблем. У Хансабанка прям из интернет-банка можно получить.

Пример выписки по формату FIDAViSta, в принципе из любого банка (пришлось укоротить, уж очень длинная :):

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1257" ?>

- <FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.bankasoc.lv/fidavista/fidavista0101.xsd">

- <Header>

<Timestamp>20080501141335302</Timestamp>

<From>Hansabanka, Telehansa.net Customer support Tel. +371 7024000</From>

</Header>

- <Statement>

- <Period>

<StartDate>2008-04-01</StartDate>

<EndDate>2008-04-30</EndDate>

<PrepDate>2008-05-01</PrepDate>

</Period>

- <BankSet>

<Name>AS HANSABANKA</Name>

<LegalId>40003074764</LegalId>

<Address>Balasta dambis 1a, Riga, LV-1048, Latvia</Address>

</BankSet>

- <ClientSet>

<Name>XXXXXXXXXXXX</Name>

<LegalId>4000ZZZZZZZ</LegalId>

</ClientSet>

- <AccountSet>

<AccNo>LV59HABA000111111111</AccNo>

- <CcyStmt>

<Ccy>LVL</Ccy>

<OpenBal>10.21</OpenBal>

<CloseBal>2.34</CloseBal>

- <TrxSet>

<TypeCode>INP</TypeCode>

<TypeName>INB</TypeName>

<RegDate>2008-04-01</RegDate>

<BookDate>2008-04-01</BookDate>

<ValueDate>2008-04-01</ValueDate>

<BankRef>2008040100534367</BankRef>

<DocNo>8805</DocNo>

<CorD>C</CorD>

<AccAmt>2000.10</AccAmt>

<PmtInfo>5/2008</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo>LV86HABA0140803620001</AccNo>

- <AccHolder>

<Name>NESTE LATVIJA SIA</Name>

<LegalId>40003132723</LegalId>

</AccHolder>

<BankCode>HABALV22</BankCode>

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>2000.10</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

- <TrxSet>

<TypeCode>OTHR</TypeCode>

<TypeName>PRV</TypeName>

<RegDate>2008-03-31</RegDate>

<BookDate>2008-04-01</BookDate>

<ValueDate>2008-03-31</ValueDate>

<BankRef>2008040100536860</BankRef>

<DocNo>47</DocNo>

<CorD>D</CorD>

<AccAmt>85.97</AccAmt>

<PmtInfo>Nr. 361997 ACT 25.02.08</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo>LV22HABA0551000488113</AccNo

- <AccHolder>

<Name>DENALS SIA</Name>

<LegalId>40003535390</LegalId>

</AccHolder>

<BankCode>HABALV22</BankCode>

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>85.97</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

- <TrxSet>

<TypeCode>OTHR</TypeCode>

<TypeName>KOM</TypeName>

<RegDate />

<BookDate>2008-04-01</BookDate>

<ValueDate>2008-03-31</ValueDate>

<BankRef>2008040100536860</BankRef>

<CorD>D</CorD>

<AccAmt>0.15</AccAmt>

<PmtInfo>Komisija par maksājumu uzdevumu apkalpošanu</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo />

<BankCode />

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>0.15</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

- <TrxSet>

<TypeCode>OTHR</TypeCode>

<TypeName>KOM</TypeName>

<RegDate />

<BookDate>2008-04-02</BookDate>

<ValueDate>2008-04-02</ValueDate>

<BankRef>2008040200109220</BankRef>

<CorD>D</CorD>

<AccAmt>0.06</AccAmt>

<PmtInfo>KOMISIJA PAR NOSUTITAJAM ISZINAM (TEL. 29207759). ISZINU SKAITS 1</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo />

<BankCode />

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>0.06</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

- <TrxSet>

<TypeCode>OTHR</TypeCode>

<TypeName>CTX</TypeName>

<RegDate />

<BookDate>2008-04-02</BookDate>

<ValueDate>2008-04-02</ValueDate>

<BankRef>2008040200202330</BankRef>

<CorD>D</CorD>

<AccAmt>300.00</AccAmt>

<PmtInfo>NAUDAS IZSN. 6762521003686748 02.04.08 08:58 300.00 LVL (117458) A029/HBL>VIRSI A LV</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo />

<BankCode />

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>300.00</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

- <TrxSet>

<TypeCode>OTHR</TypeCode>

<TypeName>KOM</TypeName>

<RegDate />

<BookDate>2008-04-02</BookDate>

<ValueDate>2008-04-02</ValueDate>

<BankRef>2008040200202330</BankRef>

<CorD>D</CorD>

<AccAmt>0.21</AccAmt>

<PmtInfo>KOMISIJA NAUDAS IZSN. 6762521003686748 02.04.08 08:58 300.00 LVL (117458) A029/HBL>VIRSI A LV</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo />

<BankCode />

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>0.21</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

- <TrxSet>

<TypeCode>OTHR</TypeCode>

<TypeName>KOM</TypeName>

<RegDate />

<BookDate>2008-04-30</BookDate>

<ValueDate>2008-04-30</ValueDate>

<BankRef>2008043000799957</BankRef>

<CorD>D</CorD>

<AccAmt>1.80</AccAmt>

<PmtInfo>Komisija par kontu apkalpošanu 2008.04</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo />

<BankCode />

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>1.80</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

- <TrxSet>

<TypeCode>OTHR</TypeCode>

<TypeName>AIA</TypeName>

<RegDate />

<BookDate>2008-04-30</BookDate>

<ValueDate>2008-04-30</ValueDate>

<BankRef>2008043000953256</BankRef>

<CorD>C</CorD>

<AccAmt>0.05</AccAmt>

<PmtInfo>LV59HABA0001409055985 uzkr.proc 0.05 LVL</PmtInfo>

- <CPartySet>

<AccNo />

<BankCode />

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>0.05</Amt>

</CPartySet>

</TrxSet>

</CcyStmt>

</AccountSet>

</Statement>

</FIDAVISTA>

Guntagermane, Вы бы ещё сообщили в какой программе Вы её импортируете? Может совсем не тот файл из банка взяли, форматов там много.

Guntagermane, у меня ни разу не было никаких проблем с импортом банковской выписки, работает как часы. Из клиентов тоже никто не жаловался. Но то, что пришлось переделать и иметь 2 варианта (с настройками, как из Хансабанка, который передаёт код операции, и без, как из Унибанка, который его не передаёт), это признаю.

" iekombinēt skaitļu formātu tūkstošus atdalot ar ...." - ничего подобного, читайте инструкцию.

Diemžēl ņemu ne no akmens bet no i bankas -konta apgrozības pārskats - eksportēt datus XML formāts. Darījām to kopā ar daudz kompetentāku speciālistu par mani datoros un programmās. - tā kā līdz šai vietai pareizi atverot failu - iekopēju fragmentu:

</CPartySet>

<BankCode>UBALLV2X</BankCode>

<Ccy>LVL</Ccy>

<Amt>1,275.36</Amt>

</TrxSet>

- <TrxSet>

jābūt 1275.36

Attēlošanas princips visām summām virs 1000 Ls ir šāds.

Problēmas esamību starp citu apstiprināja arī Unibankas internetbakas servisa dienests pa telefonu.

Domāju ka neviens nevar visus variantus dzīvē piedzīvot

Greizi nostrādā ne tikai programmu lietotāji bet arī izstrādātāji. Nevajag visas kāda izstrādātāja kļudas norakstīt uz "Lietotājs ir nejēga un neko nesaprot"

Es jau šeit neteicu ka problēma ir Hanzabankā vai Akmenī. Runa bija par Inimankas I banku- kurā starp citu daudzi pat nebija pamanījuši iespēju importēt datus- tikai aiz savas ziņkārības - kas būs ja piespiedīšu podziņu ( kā esmu iemācījusies un atradusi ļoti daudz labas lietas programmu izmantošanā)šo iespēju atradu.

Нужно экспортировать не "XML formāts", а FIDAViSta формат, а его только акменс и даёт. И там всё в порядке, нет никакого разделителя тысячей.

Смотрите в моём примере

<Amt>2000.10</Amt>

У каждого формата своя инструкция. Быть может для "eksportēt datus XML formāts" из интернет-банка Унибанка именно так и прописано - с разделителем.

Только когда имеется унифицированный для всех банков формат импорта нет никакого смысла программировать какой-либо иной (форматов этих у каждого банка много).

No Krājbankas var saglabāt arī xml. formātā un veiksmīgi ieimportēt Jumī, piemēram.

xml jau būtībā tā pati FiDaViSta vien ir.

Andaz arī man datorspeciālists paskatoties uz piedāvātajiem datu formātiem momentā nosauca ka jāņem šis formāts - tā kā domāju ka veltīgas bija maksoft aizrādījums par nepareizo formātu.

Man personīgi maksājumi nav jāparaksta- tādēļ lietoju i banku jo Akmenī nevar izdrukāt normālu konta izrakstu ko rakstiski ielikt vākos- savukāt I bankā konta izraksti SEB bankai ir identiski ar bankā saņemtajiem- PDF formātā. Nav jāiet uz banku saņemt konta izraksti vai no Akmens darba vajadzībām drukātie apgrozības pārskati vākos jānomaina ar īstajiem konta izrakstiem. Abus bankas variantus (Akmeni un Ibanku) klientiem negribas prasīt- jau tā paldies ka visus konta izrakstus klientiem caur internetbankām drukāju kā ne no viena neatkarīgs cilvēks.Nav jāstraucas ka kāds kaut ko neatnesīs vai laikā bankā neizņems.

Mēģiniet bankai aizrakstīt, ka formāts neatbilstošs.

Neko par SEB nezinu, bet Krājbanka bija ļoti pretimnākoša.

Guntagermane, раньше такой возможности в Ibanka не было точно. Позвоните в банк, может у них процесс отладки ещё.

Ir jau sazvanīts- kļūda nodota programmētājiem- solīja labot- tikai atliek gaidīt kad ( varot būt pat dažu mēnešu jautājums)

Vienīgā cerība ka arī FMS viņus ātrāk pakustinās jo pirmajā gājienā speciālists nosūtīja problēmjautājumu FMS

Atliek pacietīgi gaidīt.:-)

Спасибо Вам, что обозначили проблему, бухгалтеры от этого только выиграют. Устанавливать акменс только чтоб брать банковский импорт не все желают. Если он будет и в ibanka - это здорово.