сворачиваться должно по каждому подотчётнику:

фирма должна Петрову или Петров фирме

фирма должна Иванову или Иванов фирме

а так чтобы по Петрову в остатках и дебет и кредит

Маргарита, так там разные подотчетники. Откуда ж им свернуться.

Из приведённого примера:

"Выписка из Tilde

23801 Debets 14000 Kredīts 5020

2380 Debets 18000 Kredīts 3200"

я поняла, что 23801 - один подотчётник, а 2380 - другой.

Нет, разные.

спецы спорят ,а новоиспеченный бух думает,и кто куда должен свернуться,когда он сам уже свихнулся

Новоиспеченного буха еще нет

А что мешает новоиспеченному стать спецом и понимать, о чём идёт речь?

Дал буху отворот-поворот, решив, что Tilde сама всё нарисует...

Дело то в том, что фирма должна работникам, а не наоборот, если не вдаватся в аналитику. Для строительный фирмы (предположу, что это именно так) это даже и не фантастическая сумма.

Александр, если Вам нужна еще помощь, можете ко мне обратится за консультацией. Если Вы еще не в отпуске, пишите на мейл julijatim@vgk.lv Я в августе закончу разгребать предыдущее "наследство" от предыдущего бухгалтера, и у меня появится свободное время.

С уважением, Юлия.

Юль, все наоборот. Работники должны фирме.

Celtkom

сообщений: 7 18.08.2008 09:54

Уже в поисках нового бухгалтера.

Просто нужно решить самим и стоит ли делать в дальнейшем аван.плат.

С уважением Александр.

Выписка из Tilde

23801 Debets 14000 Kredīts 5020

2380 Debets 18000 Kredīts 3200

Оказалось что первоначальние остатки уже не те, что были в первом вопросе.

Вообщем, нужно все видеть своими глазами.

"Celtkom

сообщений: 7 18.08.2008 10:55

23801 расчёты с одним подотчётником - это начальство"

Вот по нему и должен быть ОДИН остаток, либо дебетовый, либо кредитовый.

Маргарита, начальства может быть много. Вот у меня трое, к примеру

"расчёты с одним подотчётником ", у Вас будет 3.

У меня будет 3 аналитики на один счет

Это неважно сколько счетов, у Вас будет 3 подотчётника, а у них 1.

Маргарита, еще раз повторяю, у меня будет 3 аналитики на 1 счет.

Ну и что?

Речь не о счетах, а о количестве подотчётников. У Вас трое, как бы Вы не организовали учёт (с помощью самих счетов или с помощью аналитики), а у них ОДИН подотчётник "23801 расчёты с одним подотчётником ".

По ОДНОМУ подотчётнику сальдо всегда свёрнутое.

Один подотчетник - это начальство. А второй подотчетник - это работники.