Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Pārmaksa piegādātājam К списку тем

Pārmaksa piegādātājam

Sveiki!

šodien konstatēju ka esmu pieļāvusi kļūdu veicot apmaksu piegādātājam.Rēķins izrakstīts SEK 3890, bet es automatiski pārskaitīju LVL3890 (jo līdz šim brīdim rēķinus viņi mums izrakstīja latos-pieradums

) Un līdz ar to man sanāk milzīga pārmaksa ~3641.82 LVL.Pagaidām nekādi lielie pasūtījumi viņiem nav gaidāmi.Vai šo pārmaksu būtu pareizi nogrāmatot D24xx K53xx? Nosūtīju epastu, lai atskaita starpību atpakaļ.Cerams, ka atskaitīs, tad bankas ieņēmumus grāmatotu D26xx K24xx? Nu un protams, ja atskaitīs SEK, tad būs arī VKS.Kā būtu pareizi?Paldies jau iepriekš.

Ответы (4)

Я бы поставила переплату или на отдельный счет (где-нибудь в прочих дебиторах Д 23) или как аванс ( Д21)

Jūs domājat, ka varētu likt pārmaksu D21.. K53.. un ienākošo maksājumu (ceru, ka būs) D26.. K21..?

Нет, при оплате из банка сумму переплаты поставить на Д 219 (авансовые платежи) или Д 235 (расчеты с прочими дебиторами) К 262 (банк).

Paldies

Закрыть

Краткое описание нарушения

Закрыть

Инструменты

Курсы валют

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Pārmaksa piegādātājam К списку тем

Pārmaksa piegādātājam

Ответы (4)

Краткое описание нарушения

История правок

Инструменты

Курсы валют

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Pārmaksa piegādātājam К списку тем

Pārmaksa piegādātājam

Ответы (4)

Краткое описание нарушения

История правок

Спасибо сказали

Время просмотра сайта без авторизации истекло!