Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Предоплата по договору
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
Сразу уточню-занимаюсь ЕРП и вопрос связан с нашим клиентом.
Клиент предоставляет услуги. Счета выставляются каждый месяц, за последующий в конце предыдущего.
Желание клиента-вначале счет (пока не наступил период оказания услуги) проводится на специальный счет (не дебиторская задолженность), а в момент наступления периода по оказанию услуг перебрасывается на 2310.
Мне оооооочень хочеться убедить клиента, что если в договоре предусмотрено, что оплата осуществляется в предыдущем месяце, счет выставлен тоже по условиям договора, то можно сразу ставить такой счет на дебиторскую задолженность.
Вопрос-можно ли? если да, какой нормативный акт можно им показать (может какой стандарт есть)?
Спасибо!
Ответы (11)
думаю, что у клиента есть необходимость в организации именно такого учёта, как он попросил... я бы сделал также, если бы возможности моей ЕРП позволяли бы!;-)
услуга оказана 01,08,09,-31,08,09, проводки выписывающеё стороны:
счёт выписан 01,08,09,- Дт 2310 Кт 6110 Дт 2310 Кт 5721
счёт выписан 31,07,09,-за август , проводки выписывающей стороны 31,07,09, ав.счёт не проводим, если оплата произошла 31,07,09, Дт 2620 Кт 5210, Дт 5210 Кт 5721. а если оплата 01,08,09,- то Дт 2310
услуга оказана 01,08,09,-31,08,09, проводки выписывающеё стороны:
счёт выписан 01,08,09,- Дт 2310 Кт 6110 Дт 2310 Кт 5721
счёт выписан 31,07,09,-за август , проводки выписывающей стороны 31,07,09, ав.счёт не проводим, если оплата произошла 31,07,09, Дт 2620 Кт 5210, Дт 5210 Кт 5721. а если оплата 01,08,09,- то Дт 2310
Извините за бестактность, а все должны знать, что такое ЕРП?
два раза нажалось случайно...
два раза нажалось случайно...
Albina, нее, не все. Если проще-бух.программы.
я не совсем допоняла....у нас стоит счет 31.07. Пришла оплата 01.08. Мы 31.07. делаем проводку на 5310? Задним числом так сказать? Или тем числом когда пришла оплата? Но клиент хочет делать проводку и на авансовый счет, только не как дебиторскую задолженность, а на деб.задолженность переводит в момент оказания услуги.. Он то в принципе не против, и легче в программе работать. Но говорит аудитор проблема. Поэтому и вопрос назрел-можно ли и как обосновать получше.
"Он то в принципе не против, и легче в программе работать. Но говорит аудитор проблема. Поэтому и вопрос назрел-можно ли и как обосновать получше". В смысле не против сразу на дебиторов ставить.
Насколько я поняла, счет авансовый?
да ничё не проще... такая каша потом получается, если клиентов много... и счетов авансовых соответственно тоже... я вон взял весла и гребу... какие из них авансовые, какие файнал хрен поймёшь... поэтому и просит отражать дебиторскую задолженность в момент оказания услуги, а не в момент выставления счёта... делайте как клиент просит...
"Он то в принципе не против, и легче в программе работать. Но говорит аудитор проблема. Поэтому и вопрос назрел-можно ли и как обосновать получше"
-------------------------
Слова вроде все русские. Но в смысл не сложились. Блондинко, однако (это я про себя).
Закрыть
Краткое описание нарушения
