Avansa rēķins

Labdien! Lūdzu palīdzību, kaut kā nevaru izdomāt, kā būtu pareizi...? Saņemts avansa rēķins par pasūtīto grāmatu 23,97 Ls + pasta izdevumi 2,00Ls + PVN 5,45Ls. To apmaksājām D2190 D5721 K2620. Tagad saņemu rēķinu ar citu nr. par summu kāda ir avansa rēķinā un vēl pavadzīmi par grāmatu 23,97 Ls + PVN 5,03 Ls. Nesaprotu ko kā grāmatot. Parasti pēc avansa rēķiniem saņemto pavadzīmi par preci vai pakalpojuma rēķinu grāmatoju D21xx vai D71xx D57211 K5310 un tad vienlaicīgi D5310 K2190 K57211. Kā tagad...rēķinu un pavadzīmi?

Vai kāds zin, kā avansu norakstīt, ja par preci kasē ir saņemts avanss februārī D2610 100.- Ls K5210 81.97 Ls, K5721 18.03 Ls. prece atdota aprīlī un nekas caur kasi vairs netika izsists?
kāds papildus dokuments ir jāuzstaisa, lai avansu pārnest ieņēmumos?
nav nekāda līguma un debitora arī nav. ir fiziska persona,nauda kasē un prece.

varbūt var uztaisīt papildus ieņēmumu kontu saņemtiem avansiem, un pildot PVN deklarāciju to neņemt vērā, jo PVN ir jau nomaksāts budžetā.

vai tiešam neviens nezin? 😟

18.03 Ls. prece atdota aprīlī un nekas caur kasi vairs netika izsists?

Ну так это и надо граматовать, в феврале получили аванс, ПВН с него заплатили, теперь граматуйте реализацию, Д231Х К61ХХ = 81,97 и закрывайте этот аванс Д5210 К231Х = 81,97, что вы хотите ещё через кассу пробивать?

Tt7, 29.05.2012 11:1618.03 Ls. prece atdota aprīlī un nekas caur kasi vairs netika izsists?

Ну так это и надо граматовать, в феврале получили аванс, ПВН с него заплатили, теперь граматуйте реализацию, Д231Х К61ХХ = 81,97 и закрывайте этот аванс Д5210 К231Х = 81,97, что вы хотите ещё через кассу пробивать?

нету дебитора 🙂 физическое лицо заплатило авансс в кассу, в апреле забрала товар.
я думаю создать счёт 611* для реализации без пвн,т.к. пвн уплачен при получении аванса, но это подходит только если начальная и конечные суммы совпадают. 🤐

Слушайте, не пугайте своим новаторством в бухии 😂 Если в феврале взяли аванс, то каким макаром Вы его отразили в учёте? Вы же не на реализацию сграматовали, а на 5210, вот теперь граматуйте на 61ХХ, а ПВН больше ни при чём, как и эта реализация, она в декларации уже не показывается. В проге нет проблем поставить таким суммам признак, что бы не учитывать в текущем периоде таксации переграматированные авансы.

Tt7, 29.05.2012 11:26Слушайте, не пугайте своим новаторством в бухии 😂 Если в феврале взяли аванс, то каким макаром Вы его отразили в учёте? Вы же не на реализацию сграматовали, а на 5210, вот теперь граматуйте на 61ХХ, а ПВН больше ни при чём, как и эта реализация, она в декларации уже не показывается. В проге нет проблем поставить таким суммам признак, что бы не учитывать в текущем периоде таксации переграматированные авансы.

в учёте прошло:
D26** K 5210
D26** K5721

могу ли я напрямую с аванса на реализацию? D5210 K 61XX ? 😖 чего-то я или туплю, или не понимаю.

1) Получили аванс
D2620 K 5210  50
D2620 K 5721    9
 
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 18
3) Зачёт аванса
D2310 K5210  -50
D2310 K5721   -9
 
5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9

Makssoft, 29.05.2012 11:571) Получили аванс
D2620 K 5210  50
D2620 K 5721    9
 
2) Выписали счёт
D2310 K6110 100
D2310 K5721 18
3) Зачёт аванса
D2310 K5210  -50
D2310 K5721   -9
 
5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9

3)Зачет аванса
D5210 K2310 50
D5721 K2310 9

Знака ЭминусЭ не должно быть

возможно это просто показать что идёт с плюсом, что с минусом.

спасибо, но это всё равно не то.

Такая проводка некорректна, потому что нет сопоставимости, есть оплата, но нет начисления, потому сначала нужно начислить, Д231Х К61Хх, а потом уже зачесть оплату Д5210 К2310 🙂

5210 включить в декларацию также как и 6110

Это если в одном периоде таксации, а если аванс в феврале, а реализация в апреле, то в декларацию попадёт только часть реализации, при условии, что аванс не был 100%

спасибо, это всё известно, понятно и задекларировано. не в этом был вопрос. 😉

Tt7, 29.05.2012 12:485210 включить в декларацию также как и 6110

Это если в одном периоде таксации, а если аванс в феврале, а реализация в апреле, то в декларацию попадёт только часть реализации, при условии, что аванс не был 100%

она и попадёт именно часть, если аванс был не 100%, попадает разница

5210 включить в декларацию также как и 6110
В результате в декларации по 2) и 3) будет 6110+5210=100-50=50 и 5721+5721=18-9=9

алгоритм отлажен многие годы

Vs88
в тот момент, когда забирают товар, выписывается докУмент на реализацию, в котором указан аванс и его гашение, этот докУмент поступает к буху, тот делает проводки

Vs88, 29.05.2012 13:08спасибо, это всё известно, понятно и задекларировано. не в этом был вопрос. 😉

А Вы ещё на свой вопрос ответ не получили? 🙂

Makssoft, 29.05.2012 13:16Vs88
в тот момент, когда забирают товар, выписывается докУмент на реализацию, в котором указан аванс и его гашение, этот докУмент поступает к буху, тот делает проводки

вот тут и возникла проблема, что лицо пришло с чеком от февраля, кассир отдала товар на основании чека за февраль и больше ничего.
к чеку по авансу надо выписать накладную с товаром .. но у меня нет данных физ.лица. 😏

Прям дитиктива какая-то, кассир посмотрела на чек и отдала товар что ли?

С авансовым чеком можно еще 10 раз приходить к кассиру-как можно доказать, что товар забрали?
Физические лица не всегда свои данные дают- у нас в программе был клиент-Pirceji /kasa/
На этого клиента выписывали накладную, человек расписывался за получение товара, аванс на накладной тоже записан, второй раз за товаром никто не придет.

Tt7, 29.05.2012 13:51Прям дитиктива какая-то, кассир посмотрела на чек и отдала товар что ли?

такие случаи индивидуальны, товар по спец. заказу.

Krast, 29.05.2012 13:58С авансовым чеком можно еще 10 раз приходить к кассиру-как можно доказать, что товар забрали?
Физические лица не всегда свои данные дают- у нас в программе был клиент-Pirceji /kasa/
На этого клиента выписывали накладную, человек расписывался за получение товара, аванс на накладной тоже записан, второй раз за товаром никто не придет.

понятно, спасибо! значет создам форму накладной для авансовых платежей по кассе, также регистр этих сделок 🙂