Но я так понимаю вы в любой ситуации остались должны поставщикам? Если не успели в этот же день вернуть платеж с правильными реквизитами можете использовать дюбой счет Д26..К5.. при оплате с правильными данными Д5.. К26..

На тот момент уже успела 2-ой раз расчитаться с клентом. В принципе, это наверно получается обратная проводка, чтобы закрыть якобы появившуюся теперь уже дебиторскую задолженность. Пока писала и у самой в голове все по полочкам разложилось, но уточнить никогда не вредно.

Я делаю проводку сторно, т.е. ту же проводку, которая была сделана, когда Вы перечислили эту сумму, только цифра со знаком "минус". Например, Д5310 К 2620 (-100.00)

Сторнируете первую проводку, т.е. Д5310 - К2620 и сумма со знаком минус (если ваша бух.программа такое позволяет). Никакой дебиторской задолженности не появится.

Пока писала, Martinas уже ответила тоже самое.

Спасибо, так и сделаю. Начала сейчас вводить проводку и всплыло еще то, что это был валютный платеж, а значит еще и курс пересчитывать... Ехх, как все не просто

А кому теперь легко?

Ой и не говорите особенно когда только начинаешь работать с проводками. Подскажите заодно, верно ли я мыслю относительно курсовой разницы:

когда ушел 1-ый платеж (Д5310 К262х 550 евро), в латах это было 363,00

он вернулся (Д5310 К262х -550 евро), в латах это 363,55

вот эти 55 сант., ставить только на Д262х К8150? так они закроются в банке, а в кредиторах?

А валютных кредиторов следовало бы переоценить по курсу ЛБ на день возвращения платежа.