А вы возьмите что-нибудь одно. Если платите в литах - так и конвертируйте литы в латы по курсу. Кстати, а какая это таможенная декларация из Литвы? Или это ещё до 1.05 было?

Опишите подробней. Все должно совпадать ,если за основу взять одну дату. Как моет быть на одну поставку два разных документа? Возьмите за основу один документ по которуму произвели оплату.Если ситуация так запутана пошлите акт сверки в Литву или попросите их пусть пришлют свой - узнаете в какаой валюте числится долг и скоректируйте свой остаток.

Проще всего завести по накладной литы, раз оплата в литах. Тем более, что реверс по ПВН тоже в литах нужно, чтобы в приложение верно попало. Все литы соответственно переводятся в латы по курсу БЛ для баланса. По счету кредиторского учета возникнет курсовая разница, если курс лита к лату менялся.

Максофт! Какой реверс,если у Па есть муйтас декларация.Я так понимаю,что сделка была до01,05,2004.

Извините, в голову не пришло, что 9 августа не оформлена сделка, происшедшая до 01.05.

елы-палы. никогда не смотрела, а сейчас пересчитала инвойс литовский (у них два столбика - в одном в литах, в другом в евро) обе эти суммы умножила на курс и тоже получились разные цифры.

Так естественно, курс БЛ отличается от курса литовского банка, мы евро или литы в латы должны переводить, а не евро в литы.

Ой не так поняла, Вы обе суммы в латы переводили? А зачем? Надо или, или.

И у меня такая же ситуация:инвойс в EUR и PLN, при пересчете разные

суммы, приходую в той валюте, в которой будем платить(EUR). соответственно в пересчете на латы в НДС приложение в графу 4.

А в графу 6 ставлю сумму в PLN, получается бред, но может так и надо ?

вот взято из литовской накладной

Ls 778,85 LTL 4077,76 0,19 2004.07.01.

Ls 780,64 EUR 1181,00 0,66 2004.07.01.

НДС считаем из расчета 780,64, а приходуем товар из расчета 778,85?

НДС надо считать по литам, если уж приложение в литах заполняете.

Если рассчитываетесь с литовцами в евро, то я предлагала когда-то сначала приходовать в национальной валюте потом делать конвертацию кредиторского остатка в валюту расчета. Но поддержки предложение не нашло. Видимо ввиду заморочности.

Если у Вас оплата в литах, приходуете товар 778,85. на эту сумму насчитываете 18 %, показываете в гр.4 778,85. в гр5- 778,85*0,18.

в гр.6 4077,76. Хуже ,если платите в евро, там не понимаю.

Может гр.6 нужна для какой-нить статистики ???

Я на это как-то не обращаю внимания, думаю я права.У меня договор на оплату с Литовцами в литах, счет как в литах, так и в Евро.Т.к. наше занод. просит заполнять в Национальной валюте гос-ва поставщика, то я провожу в литах,соответственно все впорядке с приложением НДС. А оплату хоть в тубриках(по курсу БЛ на день оплаты)+ курсовая разница.Кредитор в ЛАТАХ закрывается без проблем.Еще свои плюсы: в Литах нельзя делать срочные платежы, в ЕВРО нет проблем И курсс евро всегда лучше.

Maija, а зачем все так сложно действительно. Насколько я понимаю, все бух. программы несмотря на валютный остаток (например, литы) на каком-либо счете, все равно пересчитывают его в латы. При оплате они также пересчитают и любую другую валюту (в данном случае евро) в те же латы и посчитают курсовую разницу (правда ручками ее проверить будет весьма непросто)

Потому и предлагаю, чтобы потом ручками не считать. Сделать сразу проводку литы - евро и разницу списать на конвертацию. Потом будет остаток в валюте платежа (евро) и программа сама курсовые разницы считать будет.

Да Komarik, не далее как сегодня:авансс уплатила 10,07,с него учла НДС, а во втором приложении....Сумма товара(и как я считаю НДС сумму-то нужно брать с нее,но увы ОНИ так не считают.Товар пришел позже и по другому курсу, но больше голову ломать не буду, поставила с суммы упл.аванса.

Jk, а если оплата разбита на несколько периодов,это ведь очень сложно в разных валютах и как Вы это тогда делаете ?

Надо решить в какой валюте вести кредиторский учет (в валюте договора, как правило) и каждую операцию конвертировать в эту валюту. Счет нужно завести в нац. валюте (для приложения) и конвертировать в валюту счета (если они различны). Майя права, а Комарик предлагал учитывать кредитора в латах. Это не есть правильно, акт сверки в какой валюте будет? И все равно в какой валюте и сколько раз была оплата. Каждый раз конвертируйте ее в валюту договора.

в договоре конкретно не указана валюта. иногда выставляют в евро и оплачиваем в евро, иногда в литах и платим в литах. по оплате у нас все сойдется. а вот цифры в НДС декларациях и расчете прибыли и убытков сойдется ли? в НДС-декларациях одни суммы, а приходуем - другие суммы.