bankas konta atlikums

Labdien! 2017.g. 29.12. ar uzņēmuma karti tika izņemts 1000 EUR skaidrā naudā, bet bankas izrakstā šis darījums parādās tikai 03.01.2018. Es kasē iegrāmatoju ar 29.12., bet tad man nekādi nesakriīt bankas konta atlikums grāmatvedībā ar bankas izrakstu. Kā Jūs darāt šādā situācijā?

Есть такой счет-деньги в пути
Используется для таких операций или для урегулирования взаиморасчетов

Jums taču jāgrāmato bankas konta izraksts pēc fakta. Kā var nesakrist? Man ir, piemēram, tranzīta konts - Nauda ceļā.

Nu tad es grāmatoju 29.12 D2380 K 2640 ( nauda ceļā) un 03.01 D 2640 K 2610 . Kaut kā apjuku, sanāk, ka tā nauda vienalga 29.12. neienāk kasē. Vai kā jādara?

D2380 K 2640- взяли D2610 K2380 -до кассы донесли -29.12.17.
D2640 K2620- по банковской выписке прошло

Liels paldies! Sapratu 🙂

Labdien!Nevaru atrast,kur var izdrukāt bankas konta izrakstu(nevis pārskatu) par mēnesi Citadele bankā.
Paldies!

Kemera, 27.11.2023 08:35Labdien!Nevaru atrast,kur var izdrukāt bankas konta izrakstu(nevis pārskatu) par mēnesi Citadele bankā.
Paldies!

Klau, varbūt pārstāsiet piesārņot vecas tēmas ar absurdiem jautājumiem???
Piezvaniet bankai paprasiet. Vismaz nodrošināsiet viņiem kādu humora devu pelēkajā ikdienā.

😂