Norēķini ar debitoriem

Labdien!
Sākot strādāt jaunā vietā konstatēju, ka no 2016. gada "karājas gaisā" nepiesaistītas pavadzīmes. Sazinoties ar debitoru, saņēmu maksājuma uzdevumu par šīm pavadzīmēm, bet konkrētajam maks.uzd.programmā ir piesaistītas citas pavadzīmes - ņemts, acīmredzot, pēc kārtas. Dokumenti ar šo debitoru ir daudz un nereāli tagad 2 gadus atpakaļ atrast, kur izveidojusies it kā neapmaksātā starpība. Vai ir kāda cita iespēja dabūt šīs pavadzīmes ārā no debitoru parādiem?

kāda grāmatvedības programma?

Horizon

Nosūtīju ziņu

Praksē rīkojos sekojoši:
Salīdzināju norēķinus- aktuālos datus
Atradu kuriem dokumentiem jābūt neapmaksātiem
Ja manos datos bija apmaksāts- noņēmu (atsaistīju) piesaistītos maksājuma dokumentus
Maksājumus kas rezultātā parādās kā nepiesaistīti piesaistīju tām pavadzīmēm kam dotajā brīdī jābūt apmaksātām.
Gala rezultāts- salīdzināšanas datumā iegūts tīrs norēķins neapmaksātā summa pa dokumentiem. kas atbilst reālajai situācijā salīdzināšanas datumā.paņēmu palīgā aktivitātes. izveidoju aktivitāti atlikuma precizēšana pa dokumentiem un veidoju klientam informāciju ka datumā .... no klienta saņemta info un atlikums pa dokumentiem sakārtots.

Atradu kuriem dokumentiem jābūt neapmaksātiem
Ja manos datos bija apmaksāts- noņēmu (atsaistīju) piesaistītos maksājuma dokumentus
Maksājumus kas rezultātā parādās kā nepiesaistīti piesaistīju tām pavadzīmēm kam dotajā brīdī jābūt apmaksātām.

Man ir otrāda situācija - jābūt apmaksātiem, bet rādās neapmaksāti. Klients tāds, ar kuru kasīties nav vēlams. Palūdzu datus par iepriekšējo gadu salīdzināšanām - kaut ko iedeva, kaut ko nē, beigās vairs neatbild.
Es saprotu, ka šo "parādu" norakstīt es tā vienkārši uz salīdzināšana sakta pamata nevarēšu...