Zalktis un kase

No bankas izņem skaidru naudu. Grāmatojums: D2610 K2620
Es taču nevaru rakstīt KIO par darījumu- summa kasē dubultojas! Kā ir jādara pareizi?

Kas jums tur dubultūjas?

Viss dubultojas... kā jādara pareizi?
Es ņemu "Kases grāmata"-> Jauns -> Kases ieņēmumu orderis -> un tur iznāk likt to pašu grāmatojumu- D2610 K2620, tātad, loģiski viss aiziet dubultā.. 😖

Protams, dubultojas, Jums jālieto starpkonts, piemērām 2699 un būs divi grāmatojumi - D 2699 K 2620 (bankas izraksts) un D 2610 K 2699 (KIeO).

Cik interesanti 😲

Mu-maija, 28.08.2021 13:57Cik interesanti 😲

Майя, простите за любопытство, почему Вам интересно? Нормальная проводка - или через старпконт или через подотчетное лицо, через человека, конечно, логичней, ведь кто-то деньги до кассы донес 🙂

Klepa, 28.08.2021 17:53

Mu-maija, 28.08.2021 13:57Cik interesanti 😲

Майя, простите за любопытство, почему Вам интересно? Нормальная проводка - или через старпконт или через подотчетное лицо, через человека, конечно, логичней, ведь кто-то деньги до кассы донес 🙂

??? Всегда делаю напрямую банк - касса, зачем промежуточный счет?

Вот потому и интересно, как это сейчас учат бухов, чтобы самую элементарную проводку так заколбасить.
Все же можно описать в оправдат. документе.
Усю жизнь не могу смириться с этакой бюрократией. Ну, конечно, дело вкуса.
ИМХУХУ

Tā ir gaumes lieta. Bet piemēram Jumī, ja netaisa "dubulti", tad jāizvēlas tikai viens no dokumenta veidiem. Piemēram, ja dokumentu iegrāmato kasē kā ienākošo kases orderi D2610 K2620, tad bankā tas tiešā veidā neparādīsies, jo banka parāda bankas dokumentus, bet ne kases dokumentus. Gala cipari būs pareizi (piem. virsgrāmatā), bet bankas "atlikums" veidojas no bankas ienākošiem un bankas izejošiem dokumentiem, bet ne kases orderiem.
Pieņemu, ka Zalktī ir līdzīgi. Tādēļ lieto starpkontu, kaut kādu "naudu ceļā" vai līdzīgu. Iespējams, ka visās programmās tā nav. Tā ka šitā "dubultā grāmatvedība" ir programas īpatnība, ka viens dokuments reizē nevar būt ar tipu "kases ienākuma orderis" un " bankas izejošais dokuments".

Albina, 28.08.2021 19:38

Klepa, 28.08.2021 17:53

Mu-maija, 28.08.2021 13:57Cik interesanti 😲

Майя, простите за любопытство, почему Вам интересно? Нормальная проводка - или через старпконт или через подотчетное лицо, через человека, конечно, логичней, ведь кто-то деньги до кассы донес 🙂

??? Всегда делаю напрямую банк - касса, зачем промежуточный счет?

При автоматическом экспорте банковской выписки напрямую не получится, нельзя будет сформировать кассовые документы, поскольку в кассе будут будут двойные суммы.

Единственный вариант без использования промужуточного счета - это исключать при экспорте из банковской выписки все операции поступления в кассу денег со счета - Д 2610 К 2620, а потом уже их все "добавлять" формированием кассовых документов. Тогда можно и напрямую.

Albina, 28.08.2021 19:38

Klepa, 28.08.2021 17:53

Mu-maija, 28.08.2021 13:57Cik interesanti 😲

Майя, простите за любопытство, почему Вам интересно? Нормальная проводка - или через старпконт или через подотчетное лицо, через человека, конечно, логичней, ведь кто-то деньги до кассы донес 🙂

??? Всегда делаю напрямую банк - касса, зачем промежуточный счет?

Альбина, это зависит от программы. В Zalktis возможности провести одной проводкой нет. Показав в банке кассу Д 262 К2610, необходимо и кассовый ордер распечатать, и тогда делая проводку в кассе выходит двойная проводка. Для примера, в программе HORIZON такого нет, там ордера создаются одновременно.

Если деньги снимает подотчетное лицо, в кассу может поступить меньшая сумма и даже не в тот же день.Если в руках карта, а покупка нужна за наличку, персона не побежит в офис оформлять кассовый ордер.

Sbe, 29.08.2021 09:00Если деньги снимает подотчетное лицо, в кассу может поступить меньшая сумма и даже не в тот же день.Если в руках карта, а покупка нужна за наличку, персона не побежит в офис оформлять кассовый ордер.

И где противоречие? Если используете старпконт, деньги что - сами в кассу прибегают? В данном вопросе и старпконт и подотчетное лицо - только условность, чтоб правильно отобразить проводку в данной программе.

Кто деньги получил, тот и должен отчитаться. Либо в офис бежать к бухгалтеру ордер подписывать, либо позже по авансовому отчёту. Назвать 2380 или 55.. или старпконт можно, суть не меняется, подписываться на ордере надо. Виртуально деньги в кассу не приходят, банкоматы работают даже в выходные дни офиса.

Es nelaižu caur starpkontu, bet gan formēju avansa norēķinu - attiecīgi no kases grāmatojums ir uz avansa norēķinu personu, bet bankā otrs grāmatojums ir par to, ka av norēķinu persona iemaksā naudu bankomātā. Jo mans uzskats ir, ka nauda pati nestaigā no uzņēmuma adreses uz banku - ir kaut kāda persona X, kas viņu uz turieni aiznes. Un kā Sbe jau minēja - reizēm tā persona vakarā no uzņēmuma kases naudu paņem, bet līdz bankomātam aiziet "aizmirst".

Vgk_redaktors, 29.08.2021 00:29Единственный вариант без использования промужуточного счета - это исключать при экспорте из банковской выписки все операции поступления в кассу денег со счета - Д 2610 К 2620, а потом уже их все "добавлять" формированием кассовых документов. Тогда можно и напрямую.

Это особенности Залктиса?

Klepa, 29.08.2021 08:45

Albina, 28.08.2021 19:38

Klepa, 28.08.2021 17:53

Mu-maija, 28.08.2021 13:57Cik interesanti 😲

Майя, простите за любопытство, почему Вам интересно? Нормальная проводка - или через старпконт или через подотчетное лицо, через человека, конечно, логичней, ведь кто-то деньги до кассы донес 🙂

??? Всегда делаю напрямую банк - касса, зачем промежуточный счет?

Альбина, это зависит от программы. В Zalktis возможности провести одной проводкой нет. Показав в банке кассу Д 262 К2610, необходимо и кассовый ордер распечатать, и тогда делая проводку в кассе выходит двойная проводка. Для примера, в программе HORIZON такого нет, там ордера создаются одновременно.

Понятно. Даже не думала, что в проге могут быть такие проблемы.

Ну это точно!
Но ведь кто-то же давал такое задание создателю программы.

Sāksim ar to ka Zalktī nav nekādu problēmu, ja dara secīgi. Piemēram, vispirms naudu izsniedz no kases ar kases izdevumu orderi, iegrāmatojot - D2620 K 2610. Līdzīgi jārīkojas, ja naudu izņem no bankas un iemaksā kasē. Šis darījums programmā ir uzreiz bankas konta izrakstā. Ja vēlaties eksportēt banku, tad pie iemaksām un izmaksām kontā noņemiet atzīmi un nekas nedublēsies. Bet daudzi izmanto starpkontu - tā ir gaumes lieta.

Pilnīgi piekrītu un daru ka Aivareno. Tikai jāatceras, ka jāsak vienmer ar kasi - ieņēmumu un izdevumu orderis, tas arī atspoguļojas uzreiz bankā. Vienkārši.