Куда деть переплату?

Подскажите,пожалуйста, что сделать. В ноябре прошлого года фирма два раза оплатила счет Lattelecom. На 01.11 на Dt5310 появилась переплата 71,76 Ls. Счет за декабрь и оплату по Lattelecom руководство кудато заныкало. Смотрю счет за январь там долг перед Lattelecom 0,03 Ls. Непонимаю чего делать... Оставить дебетовый остаток, а через 3 года списать? С Lattelecom связываться поздно, до 30 неуспею баланс сдать. А эта фирма ко мне только вчера обратилась, люди вспомнили, что баланс сдавать надо.

Оплаты и не должно быть, ее сняли с переплаты. А сумму счета можно вычислить. Потом пусть документы донесут.

Я так понимаю, сумма счета за декабрь 71,79.

Я бы завтра позвонила и уточнила.

В ноябре был выставлен Lattelecomom счет 71,76, и в ноябре же его случайно оплатили два раза. А вот счет который Латтелеком выставил в декабре потеряли вместе с фактом оплаты. Поэтому у них и появилась переплата на 31.12.

потеряли вместе с фактом оплаты

Kā var pazaudēt факт оплаты?

Bankas konta izraksts taču ir?

Ну так переплата была на 1 декабря 71,76, они ее и зачли, а счет оказался за декабрь больше переплаты на 3 сантима. Разве не так?

Оплачивали не со счета, а пошли на почту и оплатили. А в счете, который Латтелеком выставил в январе 2008 года, появляется долг перед Латтелекомом 3 сантима. В связи с тем, что у фирмы в декабре нет документов подстерждающих оказание услуг и факт оплаты, появляется дебетовый остаток на 5310.

Ну так это понятно, так ноябрьскую переплату они же зачли в декабре.

Вот и пусть болтаются на конец года эти 3 сантима.