ERAF- вопрос знатокам!!!! Очень надо!!!!

Есть проектные счета:

23803 - расчёты с подотчётниками Проект

53203 - расчёты с поставщиками Проект

76803 - расходы Проект

67803 - доходы Проект

На 23803 и 53203 отражаются полностью суммы и компенсируемые и не компенсируемые относящиеся к проекту?

Так например у нас все платежи проходят с конвертацией и если сумма в валюте по курсу Банка Латвии оказывается меньше, чем сумма в латах которую мы перечисляем подотчётнику, то ERAF компенсирует наименьшуюю Проводки следующие:

1) Вначале Avansa norēķins:

D 76803 K 23803 = 280 LVL

2) Затем оплата:

D 23803 K 2680 = 280 LVL

D 2680 K 26202 = 279,21 LVL / 397,28 EUR

D 2680 K 8150 = 0,79 LVL

Делаем коррекционные проводки:

D 7570 K 76803 = 0,80 LVL (учитывается округление в строну уменьшения rounddown)

Т.ею у нас на 23803 останется вся сумма, а уменьшаем только компенсируемые расходы, так?

Во втором варианте, когда выплачивается аванс dienas naudi принцип тотже?

1)Перечисляем аванс:

D 23803 K 2680 = 280 LVL

D 2680 K 26202 = 279,21 LVL / 397,28 EUR

D 2680 K 8150 = 0,79 LVL

2) Avansa norēķins:

D 76803 K 23803 = 280 LVL

Делаем коррекционные проводки датой авансового отчёта:

D 7570 K 76803 = 0,80 LVL

Знатоки отзовитесь! Help!!!