Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
вопрос по ведению делопроизводства К списку тем
вопрос по ведению делопроизводства
Подскажите пожлуйста как правильнее поступать с чеками (счет 2380). У нас их очень мало (оплата карточкой фирмы - в основном мелочи канцелярские).
Я их клеила на отдельный лист, потом авансовый отчет за месяц. У меня отдельная папка для этого дела.
Моя знакомая говорит что клиет их на обратную сторону банковской распечатки (карточный счет) и там их оставляет (там же проводки рисует). Тоже вроде логично и удобно.
Как правильно? Заранее спасибо за ваше мнение.
Ответы (34)
У меня это клеится к авансовому отчету и хранится в папке авансовых отчетов,клеить на выписку кажется мне,мягко сказать,странным.
Да куда хотите, туда и клейте. Лишь потом сами найти смогли.
Piekrītu Nak.
Katram dokumentam ir sava vieta.
Un vēl - neviena lietvedības instrukcija neparedz salīmēt kopā dokumentus.
Jūsu знакомая rīkojas aplam.
Jūs pati darāt pareizi, un tā arī turpiniet.
Bet Jūsu знакомая lai līmē tos čekus kaut vai pie sienas tapešu vietā.
меня много покупок банковской карточкой...я для этого открыла себе счет 2660 (деньги в пути).
Каждый чек клею на отдельный лист и прикладываю по банку к той дате,когда ушли со счета...
например:
15.01 купили папки
Д7720/ К2660
17.01 ушли денехзки по банку
К2660/Д2620
неправильйно псоледнее написала\
17.01 ушли деньги по банку по банку
Д2660/К2620
Ja pareizi saprotu, avansa norēķinu par šiem pirkumiem nemaz neprasāt?
Nedomāju gan, ka tā būtu pareizi.
Katram, kurš veic pirkumus (nav svarīgi - par naudu vai ar karti) ir jāsagatavo Avansa norēķins.
MVVNACFDV
Ксенька, а если чека нет или всякую фигню там напокупали, что делать будете?
Айвар, тогда папка целая будет- авансовый отчет за один месяц :)- посему использую такой вариант (прописала эти проводки в методичке)
Альбина, если чека нет - то тогда на выданный аванс сумму кидаю
Д238Х К2620
А почему тогда тут на аванс, а там деньги в пути? Нет однородности.
Изначально все суммы покупок кидаю на Д 2380,потом делаю авансовый и чеками закрыва выданные суммы.
Альбина, мне так легче - как я написала - что это папка за месяц получается и мне легче ее фиксирвать на одном счету
Ну не знаю... Какая разница где папка, в банке или в авансовых.
15.01 купили папки
Д7720/ К2660
17.01 ушли денехзки по банку
К2660/Д2620
_________________________________________________
вообще не понимаю, на каком основании сделана первая проводка, если 2660 - деньги в пути
1.D2380 K2620- 122 Pirkums
2.D 7720 K 2380 100
D 5721 K 2380 22
Наташа, говорят "классика" нынче не в моде
Альбина, когда оплачиваете карточкой- деньги сразу же резервируются - поэтому я лично использую 2660,как деньги в пути..
Es šo kontu "nauda ceļā" izmantoju tikai tādos gadījumos, ja čeks ir atskaites mēneša beigās, bet bankas izdrukā tas parādās tikai nākošajā mēnesī.
Cienītās!
Nauda ceļā ir pavisam kas cits.
Piemēram, Jūs inaksācijas firmai nodevāt naudu 25.janvārī, bet bankas kontā tā parādījās 27.janvārī.
Lūk Jums nauda ceļā.
25.I D2660 K2610
27.I D2620 K2660
Šajā gadījumā nauda nav ceļā.
Nauda no konta noņemta sakarā ar pirkumu, par kuru avansieris vēl nav norēķinājies:
25.I D2381 K2620 - banka noņem naudu no konta;
31.I D7XXX D5721 K2381 - iegrāmatojat pirkumus saskaņā ar čekiem un avansa norēķinu.
inaksācijas = inkasācijas
Закрыть
Краткое описание нарушения
