Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Kļudu labojus caur 3420
"šogad sāku strādā firma , sāku salīdzīnāt ES kreditora atlikumus uz 31.12.2011. (nebija salīdzīnāti). un gandīr visiem kreditoriem sasakrīt atlikumi. klūdas ir pieļautas dažadas, revidente ieteica labot caur 3420, bet ka tieši nepaskaidroja. pārsvara kļūdas ir šādas:
1) uz 31.12.2011. atlikums ir pārmakse 466 euro sāku skatities un tas mani pāsrteidz gramatvede iegramotaja rēķinu un apmaksu šādi . 10.11.2011 apmaksa D7750 (bankas pakalpojumi) K2670 466 euro, rekins no 14.11.2011. D7110 K5314 466 un revers. vajadzēja caur avansu kontu 2190 ja ir prikšapmaksa.
2) dažiem kreditoriem, ir atlikumu starpības, jo nav kursu svārstības iegramototas. rēkins EUro ievadīts apmaksāts no lata konta pārkonvertējot uz euro.
piemeram rēķins 200 euro iegramatots D7110 K5314 140.56 ls,
apmaksa no lata konta D 5314 K2620 140.80 ls (kreditors saņēm 200 euro kurs 0.0704 ls=140.80ls)
bet grāmatvedībā sanāk ka ir pārmaksa 0.24 ls, un par gadu kopuma sanāk starpība ar kreditoru 12.54 ls (pārmaksa)
3) ir arī rēķini kuri iegramatiti latos bet izrakstīti euro. piemerām rēķins D7110 K 5314 67 EURO + revers, bet grāmatvedība ir 67 ls + revers, starpība 19,91 ls iegrāmatots vairāk neka izrakstīts rēķins, un sanāk ka ar šo kreditoru ir parāds 19.91 ls
4) iegadata prece 04.01.2012 gada D7110 K5314 2500 euro + revers, grāmatvediba iekļūva 2011 gada. iegramatots 28.12.2011. kā lai atgriezt 2012 gada?
5) avansa norēķina persona nomira 2011 gada palika 280 ls uz rokam (D2380 K2610 kasa), summu nenorakstija 2011 gada un konta 2380 tagat ir jauns avansa norēķina persona un konta atlikums 2380 nesakrīt ar avansa norēķinam par 280 ls vairāk . ka norakstīt šo summu.
Kādi korekti grāmatojumi jadara lai caur 3420 lai labot šādas kļūdas? Paldies.
Ответы (22)
Visi ieņēmumi un izdevumi gala rezultātā aiziet uz 3420 ( iepriekšējo periodu peļņa vai zaudējumi) tad nu uz to var grāmatot. Tikai jāiesniedz par laboto gadu UIN dekl.precizēta un nododot jauno gada pārskatu paskaidrojums par nesakrītošiem datiem uz gada beigām un sākumu.
vai var gramatot tā: kredidora pārmaksa 466 eur. tad grāmatojums būs šads D5314 K3420 466 euro. un visiem pārejiem piemerām ari ta? neatkarigi no klūdas? vai vajāg val kādi papildu grāmatojumi?
1) uz 31.12.2011. atlikums ir pārmakse 466 euro sāku skatities un tas mani pāsrteidz gramatvede iegramotaja rēķinu un apmaksu šādi . 10.11.2011 apmaksa D7750 (bankas pakalpojumi) K2670 466 euro, rekins no 14.11.2011. D7110 K5314 466 un revers. vajadzēja caur avansu kontu 2190 ja ir prikšapmaksa.
Jums kas, divas reizes 466 EUR aizgāja uz izmaksām?
Tad ir jālabo UIN deklarācija par 2011.gadu Un viss pārējais, kā teica Ilma.
Pareizāk uz 3420 ir grāmatot izdevumu un ieņēmumu kontus slēgtus uz nesadalīto peļņu 8610 nevis debitoru un kreditoru kontus, manuprāt.Bet summa jau nemainīsies.
1) uz 31.12.2011. atlikums ir pārmakse 466 euro sāku skatities un tas mani pāsrteidz gramatvede iegramotaja rēķinu un apmaksu šādi . 10.11.2011 apmaksa D7750 (bankas pakalpojumi) K2670 466 euro, rekins no 14.11.2011. D7110 K5314 466 un revers. vajadzēja caur avansu kontu 2190 ja ir prikšapmaksa.
Jums kas, divas reizes 466 EUR aizgāja uz izmaksām?
Tad ir jālabo UIN deklarācija par 2011.gadu Un viss pārējais, kā teica Ilma.
Ja 2 reizes sanāk ka uz izmaksām.
Pareizāk uz 3420 ir grāmatot izdevumu un ieņēmumu kontus slēgtus uz nesadalīto peļņu 8610 nevis debitoru un kreditoru kontus, manuprāt.Bet summa jau nemainīsies.
2) dažiem kreditoriem, ir atlikumu starpības, jo nav kursu svārstības iegramototas. rēkins EUro ievadīts apmaksāts no lata konta pārkonvertējot uz euro.
piemeram rēķins 200 euro iegramatots D7110 K5314 140.56 ls,
apmaksa no lata konta D 5314 K2620 140.80 ls (kreditors saņēm 200 euro kurs 0.0704 ls=140.80ls)
bet grāmatvedībā sanāk ka ir pārmaksa 0.24 ls, un par gadu kopuma sanāk starpība ar kreditoru 12.54 ls (pārmaksa)
ka tad ar gramatojuiem? tadi sanāk?
D3420 K8170 12.54
D8270 K5314 12.54
kāpēc negribat
D8270 K5314
D8610 K8270
D3420 K8610
kāpēc negribat
D8270 K5314
D8610 K8270
D3420 K8610
ar kuru tad datumu jagramato? 2011? vai 2012 gadu?
Ja jau Jūs labosiet GP par 2011 gadu, tad visi grāmatojumi ar 2011 gadu, 8610 slēgt uz 3410 , un 2012 gada reformācija - no 3410 uz 3420. Tad arī sanāk, ka 2012. gadā gala rezultāts Jums būs gr-bas kontā 3420.
Precīzāk būs
2011. gadā
D8270 K5314
D8610 K8270
D3410 K8610 (iepriekš kļūdījos)
2012. gadā
D3420 K3410.
Labojiet mani, ja nepareizi domāju.
1) uz 31.12.2011. atlikums ir pārmakse 466 euro sāku skatities un tas mani pāsrteidz gramatvede iegramotaja rēķinu un apmaksu šādi . 10.11.2011 apmaksa D7750 (bankas pakalpojumi) K2670 466 euro, rekins no 14.11.2011. D7110 K5314 466 un revers. vajadzēja caur avansu kontu 2190 ja ir prikšapmaksa.
Jums kas, divas reizes 466 EUR aizgāja uz izmaksām?
Tad ir jālabo UIN deklarācija par 2011.gadu Un viss pārējais, kā teica Ilma.
Ja 2 reizes sanāk ka uz izmaksām.
Nu tad, kā jau teicu, labojiet UIN deklarāciju par 2011.gadu
un kā teica Ilma:
Visi ieņēmumi un izdevumi gala rezultātā aiziet uz 3420 ( iepriekšējo periodu peļņa vai zaudējumi) tad nu uz to var grāmatot. Tikai jāiesniedz par laboto gadu UIN dekl.precizēta un nododot jauno gada pārskatu paskaidrojums par nesakrītošiem datiem uz gada beigām un sākumu.
1) uz 31.12.2011. atlikums ir pārmakse 466 euro sāku skatities un tas mani pāsrteidz gramatvede iegramotaja rēķinu un apmaksu šādi . 10.11.2011 apmaksa D7750 (bankas pakalpojumi) K2670 466 euro, rekins no 14.11.2011. D7110 K5314 466 un revers. vajadzēja caur avansu kontu 2190 ja ir prikšapmaksa.
Jums kas, divas reizes 466 EUR aizgāja uz izmaksām?
Tad ir jālabo UIN deklarācija par 2011.gadu Un viss pārējais, kā teica Ilma.
Ja 2 reizes sanāk ka uz izmaksām.
Nu tad, kā jau teicu, labojiet UIN deklarāciju par 2011.gadu
un kā teica Ilma:
Visi ieņēmumi un izdevumi gala rezultātā aiziet uz 3420 ( iepriekšējo periodu peļņa vai zaudējumi) tad nu uz to var grāmatot. Tikai jāiesniedz par laboto gadu UIN dekl.precizēta un nododot jauno gada pārskatu paskaidrojums par nesakrītošiem datiem uz gada beigām un sākumu.
ja, UIN deklarāciju labošu.
ka tad varētu atgriezd rēķinu no 2011 uz 2012 gadu? kādi grāmatojumi varētu būt?
4) iegadata prece 04.01.2012 gada D7110 K5314 2500 euro + revers, grāmatvediba iekļūva 2011 gada. iegramatots 28.12.2011. kā lai atgriezt 2012 gada?
Vienkārši stornējiet neparezo rēķinu 2011.g., samazināsies 2011.g.izdevumiun PVN ja tāds ir.Jālabo UIN dekl.
Ievadiet rēķinu parezi 2012.g.
PVN varbūt nebūs jālabo, jo var izmantot no avansa maksājuma.
Kaut gan Nikusina kontējumos PVN vispār nav redzams.
Bet UIN deklarācija par 2011.gadugan būs jālabo.
Tāpat būs ar paskaidrojumiem jāsagatavo 2012.gadapārskats, kura būs labojumi par 2011.gadu
Ilma jau teica:
Vienkārši stornējiet neparezo rēķinu 2011.g.
PVN varbūt nebūs jālabo, jo var izmantot no avansa maksājuma.
Kaut gan Nikusina kontējumos PVN vispār nav redzams.
Bet UIN deklarācija par 2011.gadugan būs jālabo.
Tāpat būs ar paskaidrojumiem jāsagatavo 2012.gadapārskats, kura būs labojumi par 2011.gadu
Ilma jau teica:
Vienkārši stornējiet neparezo rēķinu 2011.g.
D7110 K5314 2132.40 EUR prece
D7120 K5314 113.32 EUR transports
D2391 K57211 3.89 EUR 12% prece revers
D57211 K2391 3.89 EUR 12% prece revers
D2392 K57212 462 EUR 22% prece revers
D57212 K2392 462 EUR 22% prece revers
D2392 K57212 24.93 EUR 22% transprt revers
D57212 K2392 24.93 EUR 22% transprt revers
iegadata prece 04.01.2012 gada, grāmatvediba iekļūva 2011 gada. iegramatots 28.12.2011
daudz kontējumu, sanāk .
2011.gadā visus iegrāmatojiet ar pretējo grāmatojumu, rezultātā darījums "izņemsies"un tad to pašu grāmatojiet jau 2012.gadā.
aprunajos velreiz ar revidenti, saka ka visi gramatojumi 2012 gada jabut caur 3420, 2011 gada atlikumi būs ar paskaidrojumiem 2012.gadapārskata. bet ka tad būs ar reversu? vajadzēs pārtaisīt 2011 gada PVN deklaraciju un PVN II pielikums, un nodot ka precizējums?
Ja nebija samaksāts avansā, tad jālabo PVN deklarāciju.
Ja nebija samaksāts avansā, tad jālabo PVN deklarāciju.
rēķinu apmaksāja 2012 gada, tatad sanāk ka jalobo
Gadījums tāds, ka klients veicis maksājumu ar bankas pārksaitījumu, bet pārmaksājis pa 0.12 santīmiem..
Kāds būtu šis grāmatojums..
sagatvots PPR D-2310 K-6110 = 53.75. LVL + K-5721 (PVN 11.29 LVL) = 65.04 LVL (ieskaitīts 65.16 LVL)
Pārmaksa 0.12 LVL (kāds būtu šinī gadījumā kontējums)
Paldies!
Закрыть
Краткое описание нарушения
