Валюта

Добрый день! Никак не доходит, как лучше и правильно провести движение по расчетной карточке. Авансовый отчет в разных валютах составлен по курсу на 30 июня, а с карты в течении месяца снимались разные валюты , которые тут же конвертированы в евро ( так как карточка- евровая). У меня пока пришло только одно решение : провожу все снятые валюты 30 числом на 2380 по курсу 30.06., потом расчитываю убытки от курсовой разницы , переводя паунды, злотые и т.д. в евро. Помогите , пожалуйста, разобраться. 😟

Нормальная операция - рассчитаться карточкой ЕВро за покупки то в долларах, то в ДКК,,,,,, то в латах,
Пересчитываем все суммы в латы, и по каждой отдельной покупке считаем конвертацию
Например : 100 евро заплатили за покупку в 120 дол,
100 евро=70,2804 лат
120 дол = 65,00 лат
Разница =5 лат Д8270

провожу все снятые валюты 30 числом на 2380 по курсу 30.06 - странно как-то
каждая операция по банку - по дате трансакции

по каждой операции снятия денег с еврового счёта проводим конвертацию снятых валют в евро
вот что в банковской выписке написано, то и делаем (там указан коммерческий курс)

чтобы закрыть латовый авансовый отчёт 30 числом надо всю оплату в евро конвертировать по курсу БЛ в латы

Спасибо всем за советы. Но тогда получается,что все чеки к авансовому отчету мне тоже надо переводить в евро?

Можно сделать латовый авансовый отчёт (все чеки переводить в латы)

1) общую латовую сумму авансового отчёта конвертировать в евро, либо
2) общую сумму оплаты в евро конвертировать в латы

для того чтобы закрыть авансовый отчёт оплатой, нужно придти к одной валюте

Makssoft, 11.07.2013 19:34Можно сделать латовый авансовый отчёт (все чеки переводить в латы)

1) общую латовую сумму авансового отчёта конвертировать в евро, либо
2) общую сумму оплаты в евро конвертировать в латы

для того чтобы закрыть авансовый отчёт оплатой, нужно придти к одной валюте

И эта валюта ЛАТ 😆

совсем необязательно лат, любая валюта
дебиторский и кредиторский учёт можно вести в любой валюте
это не имеет отношения к отражению всех операций в латах для годового отчёта, это само собой разумеется

Я все-таки туплю,проверьте, пожалуйста, ув.Makssoft , на цифровом примере.
10 июня оплата с карточки 27 злотых ( курс 0,163) , снимается 6,49 евро. Д 8250 - К 2620 = 0,16 лат
Д 2380 -К 2620=4,56 лат.
30 июня чек по авнсовому ( курс 0,162) на сууму 4,37 лат. Д7000-К2380=4,37 лат.
Д 8250 - К 2380 = 0,19 лат. 😲

Starina, 10.07.2013 18:22Нормальная операция - рассчитаться карточкой ЕВро за покупки то в долларах, то в ДКК,,,,,, то в латах,
Пересчитываем все суммы в латы, и по каждой отдельной покупке считаем конвертацию
Например : 100 евро заплатили за покупку в 120 дол,
100 евро=70,2804 лат
120 дол = 65,00 лат
Разница =5 лат Д8270

D 2380 /K262 -6.49 EUR=4.56 Ls
K531(D7xxxx) -K2380 -27 PLNx0.163=4.40 Ls
D8270- K2380 -0.16 Ls

Это конвертация валюты, разница должна осесть или на счете 2380 ( или на 531)

чотут? что осесть, куда осесть? 🙂

Разные дата, разные курсы, разные результаты конвертации,
Общая сумма расхода -4,56 не увеличивается , а только делится на разные составляющие. Измеиения незначительные 0,19-0,16=0,03
Вам надо определиться с методикой и конвертировать только 1 раз: 10 или 30 июня
Я делаю конвертацию по факту -10,06 ( в моей программе так лучше )

Спасибо Вам огромное! Я решила, что в авансовых отчетах курс должен быть обязательно на дату составления.Определиться с методикой и конвертировать только 1 раз конечно легче 🙂

Я решила, что в авансовых отчетах курс должен быть обязательно на дату составления
___________________________________________________________________________
правильно решили 🙂
как получится конвертировать только один раз? минимум три даты играют, дата покупки (например, 7 числа), дата ухода денег со счета (10), дата отчета (30)
по ИМХУ, методика тут не поможет

Я бы сделала так:
Д2680 К2620 6.49 евро*0.702804=4.56 латов
Д2380 К2680 4.37 латов
Д8270 К2680 0.19 латов

всё
в авансовом отчёте все чеки должны быть по курсу на день составления отчёта

когда Вы пишите проводку Д 8250 - К 2620 = 0,16 лат, то эта сумма должна быть в банковской выписке, а её там нет, значит проводка неверна

Спасибо.

Kel, 12.07.2013 18:15Я решила, что в авансовых отчетах курс должен быть обязательно на дату составления
___________________________________________________________________________
правильно решили 🙂
как получится конвертировать только один раз? минимум три даты играют, дата покупки (например, 7 числа), дата ухода денег со счета (10), дата отчета (30)
по ИМХУ, методика тут не поможет

Методика оооочень поможет; конвертация делается 1раз, но выбираются только пара дат;
дата покупки (например, 7 числа), дата ухода денег со счета (10) - 1 вариант через счет 531,
дата покупки (например, 7 числа) и дата отчета (30) - 2 вариант через счет 2380.

С промежуточным счетом конвертации, как у Макссофт, я работала, когда платили за сложный лизинг .

во втором варианте все равно три даты

Makssoft, 11.07.2013 19:34для того чтобы закрыть авансовый отчёт оплатой, нужно придти к одной валюте

не обязательно, а иногда и не реально

Makssoft, 12.07.2013 18:54Я бы сделала так:
Д2680 К2620 6.49 евро*0.702804=4.56 латов
Д2380 К2680 4.37 латов
Д8270 К2680 0.19 латов

всё
в авансовом отчёте все чеки должны быть по курсу на день составления отчёта

когда Вы пишите проводку Д 8250 - К 2620 = 0,16 лат, то эта сумма должна быть в банковской выписке, а её там нет, значит проводка неверна

Извините,но мне опять непонятно .Такимим проводками отражаем только курсовую разницу по авансовому отчету.А как тогда отражаются убытки от конвертации счета по карточке, ведь банк применяет коммерческий курс PLN - Euro ? У меня программа 1С .

в 1С - вводите платеж с конвертацией

нет здесь никакой курсовой разницы, только прибыль-убытки от конвертации

у Вас в банковской выписке сняты 6,49 евро с еврового счёта? Где тут какая курсовая разница?