Viens variants varētu būt:
čeku ievadīt noliktavas sadaļā (klients "kreditors" nevis "neuzskaita") un tad caur avansu norēķiniem attiecīgajai norēķinu personai avansu norēķinā izvēlēties avansa izdevumu dokumentu kreditoram (ja nav jau programmā, tad tāds jāizveido) un piesaistes sadaļā jāpiesaista attiecīgais čeks.

trešā persona gan nebūs maldināta, ja noliktavā ievadīs čeku.
( bet vai ir vajadzīga tā uzskaite gabalos un vienībās?)

Visiem paldies! Tā es un domāju.

Ludmilai - jā, vajag.

vispār tā ir noteikts likumdošanā!

Jau no pašiem pamatiem tā darīju. Vienīgi izskatās ka Jūs nevedat noliktavas uzskaiti parastajā izpratnē- tas ir noliktava A saņem materiālās vērtības neatkarīgi no samaksas veida. Tādēļ kai ērtāk strādāt- izveidoju atsevišķu nosacīto noliktavu- iegādes skaidrā naudā un vadu tur čekus ar nepieciešamo nolikavas uzskaites ( nomenklatūru vai pakalpojumu detalizāciju ( katram avansierim veidoju savu noliktavu) izdrukāju dokumentu sarakstu pievienoju avansierim un avansiera atlikuma samazinājumu reģistrēju ar 1 izdevumu dokumentu.
Pavadzīmes un klientus vadu ar pazīmi- apgādē neiekļaut. Grāmatojumi izmantojot starpkontu: pavadzīme D 7;57 K 9xxx Avansiera izdevuma dokuments par saraksta kopsummu D 9xx K 238 . Sasniedzu rezultātu izmantojot noliktavu šie čeki nodrošina detalizāciju pa pozicijām Apgādes sistēma un 53 konts netiek piesārņots ar šiem čekiem. ( jo visbiežāk darījuma partnerim norēķinu uzskaites kartiņās skaidrā naudā pārdotais netiek iekļauts 23 kontā
Darba ērtības dēļ esmu izveidojusi atsevišku pavadzīmes -dokumneta veidu - pirkts skaidrā naudā ar piesaistīto grāmatojumu D 7;57 K 9xx. Pat ja misēsies un paņemsies klients uzskaita nevis neuskaita dokumentu no apgādes sitēmas varēs mierīgi izņemt un nebūs nogrāmatots uz 53 kontu
Izbēgu no nepieciešamības čeku vadīt dubultā- kā noliktavas dokumentu un kā avansiera izdevumu dokumentu