Как откорректировать 23.12?

Сальдо, которое осталось от предыдущего бухгалтера по счету 23.12 не совпадает с расчетной суммой НДС от долгов поставщикам. Предналог отчисляется только по оплате. Найти откуда ноги растут будет весьма проблемно. Как посоветуете действовать?

Попробовать найти, "откуда ж они растут". А вдруг оттуда, откуда и положено. А Вы их пообрубаете?:)

Нет, сальдо неправильное, я в этом уверен. Тем более, что я уже находил кучу ошибок после предыдущего.

Ну тогда спишите в прибыль или убытки в зависимости от обстоятельств. С прибыли придется заплатить налог, а убытки восстановить в декларации.

Если убытки (2312 больше чем надо), значит какой-то предналог не вычли.

Если прибыль (2312 меньше чем надо), значит что-то вычли в предналог 2 раза. Это хуже.

А может там поставщики безНДСные есть?

Согласна с Ланушкой. Сначала желательно проверить, может ошибка и найдется. Если уверены, что сальдо неправильное, тогда списывайте, как сказала Майя.

Обижаете, всех без НДСных я вычел;)

На 23.12 числится меньше, чем надо. Есть подозрение, что в результате инвентаризаций корректировались долги поставщикам, а НДС при этих движениях не корректировался.

Майя, про корректировку за счет прибыли я думал, а по НДС в данном случае не докопаются?

2312 - через расчеты с бюджетом не проходит, поэтому вряд ли докопаются.

А не возникнет ли вопрос - А что это у вас 23.12 меньше, чем надо, не списали ли лишнее в предналог?

Дык вы же им покажете, куда списали. и они увидят, что не в предналог, а в расходы, которые потом восстановили в декларации ПНП.:)

Я не про эту проводку, а про то что было раньше.

Ну если про "раньше" хотите подстраховаться - надо "копать". А сумма существенная?

Больше 500

А сумма существенная Вашего оборота?

Не слабо. "Пилите, Шура".:(

Предналог отчисляется только по оплате. И так было всегда?

Два варианта: либо копать, либо не копать и слегка рисковать. Слегка - потому что, как я понимаю, это не Ваш период.

Всегда по оплате.

Бум пилить. Спасибо за советы.

А долги поставщикам в какую сторону корректировались? Если корректировались в сторону уменьшения, то на 2311 должно быть больше, чем надо. А если - увеличения, то может ПВН сразу в предналог списали?

Проверьте оборотку по 5721. Может, что-то списывалось не с 2311, а напрямую с 5310.

Нет этот косяк еще со времен, когда было только по оплате.

Я понимаю, что такой перекос может быть только в случае корректировки долга в верхнюю сторону;)

Если со времени "косяка" прошло уже 3 года - списывайте на прибыли/убытки - всё равно это уже никто проверять не будет.