Labak Maksājumu sarakstu un tad kopējo summu uzrakstīt kases izdevumu orderi. ta man škiet.

kases orderi tad noformē uz kasieri, kas pēc saraksta izmaksā šīs summas, respektīvi tad kases izdevumu orderi paraksta kasieris, bet naudas saņēmēji parakstās izmaksu sarakstā.

Un ta es to dāru.

Kases ord. paraksta, priekšnieks, un grāmatvede

MK noteikumu Nr.584 22. Saskaņā ar izmaksu sarakstu drīkst izmaksāt tikai darba algas vai cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (darba samaksu, atalgojumus), kompensācijas un citas normatīvajos aktos paredzētās izmaksas uzņēmuma darbiniekiem, avansu (latos) darbinieku komandējuma vai darba brauciena izdevumiem, regulāri izmaksājamās stipendijas un kompensācijas studentiem vai citām personām to mācību laikā, kā arī pensijas un regulāri izmaksājamos valsts sociālos vai sociālās apdrošināšanas pabalstus un pašvaldības sociālos pabalstus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.03.2004. noteikumiem nr.172)

"33. Kasieris izsniedz no kases skaidro naudu tikai fiziskajai personai, kura kases izdevumu orderī vai izmaksu sarakstā norādīta kā skaidrās naudas saņēmējs... Skaidrā nauda tiek izsniegta tikai tad, kad fiziskā persona ir parakstījusies kases izdevumu orderī vai izmaksu sarakstā "

35. Ja kasierim dots uzdevums izdarīt skaidrās naudas maksājumus pēc izmaksu saraksta, ir spēkā šādi nosacījumi:

35.1. skaidrās naudas maksājumus pēc konkrēta izmaksu saraksta drīkst izdarīt tikai viens un tas pats kasieris. Ja skaidro naudu izmaksā vairāki kasieri, tie naudu izmaksā pēc atsevišķiem izmaksu sarakstiem;

35.2. izsniedzot skaidro naudu pilnvarotajai personai, izmaksu sarakstā kasieris naudas saņēmēja paraksta priekšā ieraksta vārdus "Ar pilnvaru";

35.3. pēc izmaksu sarakstā noteiktā izmaksāšanas termiņa beigām (iestā¬dēm un organizācijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta, – triju darbdienu laikā) kasieris sarakstu slēdz šādā kārtībā:

35.3.1. sarakstā pretim tās personas datiem, kurai nav izsniegta sarakstā norādītā skaidrās naudas summa, ieraksta vārdu "Neizmaksāts" (atļauts izmantot attiecīgu spiedogu);

35.3.2. sagatavo neizmaksāto skaidrās naudas summu sarakstu;

35.3.3. izmaksu saraksta beigās uzraksta, cik liela skaidrās naudas summa pēc šī saraksta izsniegta un cik liela ir neizmaksātā summa. Minētos ierakstus apliecina ar savu parakstu;

35.4. izmaksu sarakstu kopā ar neizmaksāto skaidrās naudas summu sarakstu iesniedz atbildīgajam grāmatvedim sarakstos norādīto datu pārbaudei un kases izdevumu ordera sagatavošanai pēc noslēgtā izmaksu saraksta (atseviš¬ķa papīra dokumenta vietā par kases izdevumu orderi atļauts izmantot attiecīgu spiedogu uz izmaksu saraksta).

http://www.fm.gov.lv/image/file/kases_oper_uzsk_not.doc

Kas tas par izmaksu sarakstu? Tas ir tāds pats kā algu saraksts?

21. Ja saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību skaidrās naudas maksājumu izdarīšanai tiek sagatavots izmaksu saraksts, papildus likuma "Par grāmatvedību" 7.pantapirmajā daļā minētajiem obligātajiem rekvizītiem (identifikācijas datiem) šim sarakstam ir obligāti arī šādi saraksta sākumā izvietoti rekvizīti (identifikācijas dati):

21.1. uzņēmuma vadītāja un atbildīgā grāmatveža parakstīta atļauja izmaksāt skaidro naudu;

21.2. izsniedzamā skaidrās naudas kopsumma, izteikta ar vārdiem un cipariem (lati – ar vārdiem, bet santīmi – ar cipariem);

21.3. izmaksāšanas termiņš.

Vai izmaksu sarakstam nummurs ir 1, jeb jāturpina algu saraksta nummerācija?

Un vai tā vadītāja un grāmatveža atļauja ir tikai paraksti, jeb vēl kādu tekstu vajag?

Atļauju manuprāt formē ar vārdiem APSTIPRINU: direktors /paraksts/ grāmatvedis /paraksts/

Numerāciju varat veikt kā pašiem labāk patīk, es liktu nr. 1-s (1.- izmaksu saraksts)