Отражение депозитного вклада

Ув. коллеги, подскажите, пожалуйста, на какую статью баланса мы ставим собственный депозит в банке - на другие ден. средства или особый счет 262...?

Что-то я зарапортовалась. По сути это те же деньги, только на другом счете...

У нас они в другом банке. А точнее так - мы перечислили в Финляндию, Там наше материнское предпр. как большой клиент делает общий депозит. Т.е. я получается одолжила эти деньги... мысли вслух... и они недоступны 1 мес., значит это их долг мне а не кэш?...

Помогите, знающие люди )))

Es taisu jaunu kontu - depozīta kontu bankā 262...

Мне кажется, это долг материнской компании.

С какой стати долг материнской компании, если деньги просто в каком-то банке?

Все "банки" все равно в балансе есть "деньги" (и доступные, и не доступные), для третьих лиц - аналитика и план счетов в методике учета.

Так там непонятно, то ли они сразу в банк на депозит перечислили, то ли сначала материнской, а она уже делает депозитный вклад. Во втором случае я бы на "просто деньги" не ставила, а ставила на 23.

К тому же наверняка депозитный договор "мама" на себя оформляла.

Вот и мне все более кажется что это долг материнского предпр., ведь деньги перечислены им, а не в нашем же банке размещены.

Ситуция такая.

У материнской камп. есть финансовое подразделение. Оно занимается внутрикорпоративными рассчетами. Деньги перечислены на их счет в Финл. И они уже занимаются размещением депозита, никакого договора у нас с банком нет, есть лишь внутрикорпоративные процедуры (назовем их так). Данный депозит сделан с целью уменьшить статью Деньги в балансе, отсюда мораль - все-таки 23...?

Вот именно. И депозитный договор на "маму". Не Латвийская же фирма его заключала.

Тогда, конечно, дебиторские отношения.

Что б сразу ни написать по порядку, как было на самом деле?!

Что б сразу ни написать по порядку, как было на самом деле?!

Дают возможность высказать разные предположения 🙂