Я имела ввиду "сложно" в этой инструкции, что по ссылке. У меня вся инструкция из нескольких предложений: где находится сама функция в программе, указать местоположение файла импорта и для Унибанка даже никаких настроек (нечего настраивать). Всё.

Es importēju no telehansanet. fails FiDaVista un viss ir OK, tikai neimportēju naudas iemaksu noo kases, jo kases orderi jau ir iegrāmatoti

Nekas nav složno! Elementarno Vatson!

Мне тоже не кажется сложным. ТОлько если Фсё за месяц импортируешь, то долго перенумеровывать документы. И клиентов тож..

"то долго перенумеровывать документы." - а какие документы Вы перенумеровываете? А что с клиентами?

Там, наверное нет привязки к регистрационному номеру... У меня клиенту идентифицируются только некоторые. Например, если у меня стоит клиент

Laba firma, SIA 40006654366

а у банка этот же клиент запиан как

SIA "LABA FIRMA" URN 40006654366,

то нужно во время импорта указать, какой именно клиент имеется в виду.Подозреваю, что можно упростить. Хотя и так не сложно, просто лень

С номерами. У меня в настройках программы стоит, что номера банковских доков идентичны в теч года (не повторяются). И если, допустим, идёт банковская комиссия, то эти доки вообще без номера. Вот и приходится...

У меня в настройках программы стоит, что номера банковских доков идентичны в теч года (не повторяются).

izmainiet Nr. uz neunikāliem un nebūs problēmu

А это и не проблема.

Man gan visi klienti atrodas!

Pārbaudiet vai Jums ir pareizs numurs (dažreiz ātrumā rakstot pietrūkst kāds cipars vai arī uzrakstās otrādāk), un, ja banka norāda tikai 9 ne 11 ciparus, tad gan var neatrasties.

Про клиентов понятно, но мне думается, что наименование не имеет значения для этой процедуры. Банк пересылает действительно 9 цифр регистрационного номера, а в базе у меня 11, я это обработала.

Что касается номеров, то номер-то один вообще-то - номер банковской выписки и уж для комиссии точно док "bankas izraksts Nr."

Maksoft! Kopš kura laika Jūs ar Tildes Jumi strādājat! Vai darbu esat mainījusi! Lūdzu, nemaisieties, tur, kur Jums nav ne mazākās nojausmas!

Andaz, банковская выписка в формате FIDAViSta обрабатывается не только в Tildes Jumis. И я говорю об обработке этого формата в принципе. Начала в этом посте:

Makssoft

сообщений: 15053 14.12.2007 11:36

Что и в какой теме говорить, я решу сама, без Вашего разрешения.

Andaz, jā, es bieži kļūdos, bet ne 80% no ievadītas informācjas Es tak PVN deklaraciju katru mēnesi taisu. Ak šausmas, kas būtu!

Paskatīšos vēlreiz decembrī kas notiek.

A! Un vēl, norēķini ar karti. Ko tik viņi nerakstā! ATN89347, Domina u.c., Tos es rakstu Av.norēķinos, nevis bankas dokumentos.

Nu man Tilde patīk, jūtos droši, strādājot ar to.

Makssoft

+1

Makssoft

Šteit ir tēma - Par bankas izrakstiem TILDES JUMĪ

Tad lūdzu arī runājiet par tēmu

Pastāstiet, kā bankas izrakstu var dabūt TILDES JUMĪ

nevis ar kaut kādiem vispārīgiem izteicieniem par FIDAVISTA, jo daudzi grāmatveži nav programmētāji un viņiem ir vienalga -kas, kā un kāpēc

Julija_k

ziņojumu: 1412

Jā, ja pirkts ar karti, tad banka nerāda darīju partneri, bet gan veikalu tur nu Jumis neko nevar darīt. Viņš taču nezin, kur katrai firmai ir veikals Lai gan, ja ievadītu arī veikalus, tad Jumis tos atrastu.

Man ir izveidojusies ļoti interesanta situācija ar viena uzņēmuma atspoguļošanos HB - uzņēmuma nosaukums īstais, bet reģistrācijas numuru banka parāda pavisam citas firmas un tas tā regulāri!

Ja ir avansu norēķini ar karti - es veidoju dokumentu piesaisti tāpat kā ar piegādātājiem. Drusciņ jau iznāk mazs čakars, bet toties izslēdz kļūdīšanās iespējas (nopirkts ar uzņēmuma karti, čeks nav atnests vai arī nopirkts ar privāto karti). Kā Tu dari?

Es tā nedaru (dok. piesaistīsanu).Īstenībā pagaidam neizmantoju šo iespēju.

Pieņēmu - ka jebkurš maksājums ar karti ir avansa norēķina darījums. T.i. plika sk.naudassaņemšana vai norēķins ar karti veikalā - kontējums būs viens un tas pats: D2380-K2620.

Un pēc tam, ja čeks ir attiecināms uz saimn.darbību, vai vispār av.persona"vēlas" to čekiņu ielaist firmas uzskaitē, tad to vadu iekšā av. norekinā.

Man vnk ir pērkas ar karti diezgan daudz. Un bijis tā, ka sapērkas ar savu karti, bet saliek kopā ar uzņēmuma kartes čekiem. Sevišķi, ja nopirkts mēneša baigās, bet apmaksa no konta notiek tikai nākošajā mēnesī. Un tad arī avansu norēķins ir smukāks - nekarājas gaisā summas - cik nauda iztērēta, tik arī saņemšanas pusē parādās.

Un man ir atsevišķi konti - avansi ar karti un avansi sk.naudā.

Daru tāpat kā Julija_k.

Не видела Tildes Jumi, но, наверное, это можно отнести непосредственно к самой выписке. Так что вопрос ко всем. Если клиент мне написал "фирма АБС, apmaksa par NR 456", то как можно угадать - это оплата или аванс? Выделять PVN или нет?