Gatavās produkcijas realizācija.

Lūdzu, paskaidrojiet, kā grāmatot realizāciju! Firma realizē konditorejas izstrādājumus citām firmām ar apmaksu gan skaidrā naudā, gan uz pārskaitījumiem.Kad izraksta pavadzīmes-kontē D2310 K6110;D2310 K5721. Pavadzīmēm , kuras tiek apmaksātas skaidrā naudā ,čeki tiek izsisti EKA, kurš atrodas veikalā (konditorejas cehs atrodas vienā ēkā ar veikalu, skaitās kā viena struktūrvienība, tāpēc EKA arī ir viens,bet, veikalā tiek tirgotas arī citas pārtikas preces , tabakas izstrādājumi, alkoholiskie dzērieni utt.)Čekus par realizētajiem konditorejas izstrādājumiem tiek izsisti atsevišķā EKA sekcijā.Tiktāl viss skaidrs.Grūtības sākās,kad grāmatvedībā visas pavadzīmes sakontējas kontos K6110,jo, ar tām pavadzīmēm, kuras tiek apmaksātas uz pārskaitījumiem, itkā viss būtu kārtībā, bet, pavadzīmes par skaidru naudu arī ir iekontētas uz K6110, bet, arī veikala realizācijā veikala kontā tās parādās kā D26101(veikals) K6110;D26101 K5721.Iznāk, ka summa tiek iegrāmatota divreiz, realizācijā summa parādās dubultā. Kā vajadzētu grāmatot pareizi, lai tā nebūtu.Programma pavadzīmes iekontē automātiski pie izrakstīšanas. Ja varējāt saprast, ko es vispār šeit gribu noskaidrot, lūdzu, paskaidrojiet, kā ar to tikt galā!

Оплату накладной через ЕКА проводите Д261.. К2310.

Jā, pilnīgi pareizi - Apmaksājot PPR caur EKA D261 K23100 - mēs ari tā daram.

Paldies! Par apmaksu skaidrs, tikai es vēl nesaprotu vienu lietu.Kopīgie dienas ieņēmumi skaidrā naudā caur EKA kontējas D26101 K6110;D26101 K5721.Šajā summā ietilpst arī summa par apmaksātajām pavadzīmēm.Kad kontē D26101;K2310,es nekādi nesaprotu, kas notiek ar K6110;K5721 no kopīgo ieņēmumu summas.Piedodiet, bet, man joprojām liekas, ka realizācija un aprēķinātais PVN būs dubultā.Esmu iesācēja grāmatvedībā, tāpēc, varbūt domāju ačgārni.Ja iespējams, paskaidrojiet man visu procesu sīkāk pa detaļām.Paldies!

Jūs PVN kontējat vienu reizi, kā būs dubultā? Jūs parādat naudas ieņēmumus.Bet pavadzīmju kontēšana Jums samazina krājumus un palielina skaidru naudu kasē .Savukārt Uzņemuma ieņēmumi nāk caur kases kontu.

Если оплата через кассу, проводки при выписке ППР - лишние, их надо удалить.

Bet, pavadzīmes tiek kontētas automātiski,izrakstot izejošās pavadzīmes.Varbūt, varētu noņemt kontējumus, bet, tad nebūs atspoguļots apgrozījums(pa partneriem,kopīgais).Vai tomēr es nesaprotu pareizi?

Макссофт: "Если оплата через кассу, проводки при выписке ППР - лишние, их надо удалить." ? Рита! А как Вы тогда учитываете ППРки? Поделитесь.

Я бы так не кидалась проводками по выписке ППР. Единообразие всё-таки должно быть - закрываем кредитора, неважно, кассой или банком. К тому же в программах зачастую на основе этих проводок формируется журнал ППР.

Всё дело в том, что программа у Nailo контирует по кассе

D26101(veikals) K6110;D26101 K5721,

а при выписке ППР:

D2310 K6110;D2310 K5721 - это ж 2 раза доходы и ПВН.

Потому как в рознице ППР не нужна, а по кассе ПВН нужно обязательно провести, он в чеке должон быть.

А ППР учитываются просто:

Д2310 К6110

Д2310 К5721

Д2620 К2310

А при продаже в рознице они не выписываются, но если очень хочется, то Вы, Валтерин, как бухгалтер, подскажите правильные проводки.

Jā, es saprotu, ka pavadzīmes, kuras tiek apmaksātas caur banku, kontē D2620 K2310.Jūs, Makssoft,sapratāt manas šaubas, ka iznāk 2x ieņēmumi un 2x PVN par pavadzīmēm, kuras tiek apmaksātas skaidrā naudā.Kā to kontē uzņēmumi, kuri ražo maizes izstrādājumums, gaļas izstrādājumus,jo, arī tie bieži saņem apmaksu savām pavadzīmēm skaidrā naudā?

Paldies,Makssoft! Jūs uzvedāt mani uz pareizā ceļa.Protams, izrādījās, ka programma atļauj pavadzīmes kontēt un nekontēt.Tad, es tām pavadzīmēm, kuras tiek apmaksātas skaidrā naudā noņēmu kontējumus un viss.Liekas, ka tagad viss būs kārtībā.Šovakar varēs mierīgi iet gulēt! Paldies, visiem!

Для этого раньше заводился отдельный отдел а кассовом аппарате, который не давал двойного обложения. Не знаю, как теперь.