Ну авансовый отчет делается на деньги выданные в подотчет, т.е. если бы Вы ему на счет перечислили бы эту сумму. А так, если я правильно поняла, то счет принадлежит фирме и в выписке видно все движение. Работник у которого карточка должен Вам предоставить все чеки, чтобы Вы могли сверить и увидеть за что он платил.

Paldies, es skatījos kaut kādu iepriekšejo ziņojumu un tur viena forumiete ieteica ka ir atseviškš konts šiem norēķiniem - 2381, kādi tad būtu tie pareizākie grāmatojumi šādā gadījumā? Jo pa tiešo no bankas konta neesot pareizi....

Я делаю через авансовый отчет, т.к. карта находится у работника, стало быть, он распоряжается деньгами на карточке, а потом отчитывается. Какая, в конце концов, разница - дали ему деньги наличными или дали карту с деньгами.

Man ir 2 avansa noreķina konti un viens no tiem 2381 rekiniem ar uznemuma karti. pēc bankas izdrukas saskaitu visus tos vina pirkumus ar karti, ierakstu to summu avansu norekinā un tad skatos vina iesniegtos cekus. Ja viss sakriit, ok, ja nevar uzradit cekus, paliek vina parads uznemumam, ko atskaitis no algas. Ceru , ka daru pareizi.

Es daru tāpat.

Bet no kurienes tad vēl, ja ne no bankas konta? No kura tad vēl ta nauda tiek nemta ar karti?

2381/2620-

Ja ir čeki

7xxx /2381

572x/2381

Man ir atsevišķais kartes konts, jo Unibankā to iekārtoja. Nauda no norēķinu konta uz kartes kontu D2640 K2620, un tālāk tāpat kā Jums.

Ja tas ir liels uznemums, tad ļoti noderigi ta rikoties. Bet musms tads mazinsh.

Saprotu, ka konts 2640 atspoguļo norēķinus ar Unibankas izsniegto kreditkarti, bet incanti - kā nosaucas katrs no 2 izveidotiem kontiem kontu gr. 2.38 H gr. uzskaitē?

Man 2640 ir debetkartes konts, 2380 - avansieri skaidrā naudā, 2381 - avansieri ar debetkarti, vel ir 2382 - avansieri ar degvielas karti.

Лиля, так у Вас и счет для расчетов карточкойдругой. А когда по распечатке основного счета видно, что куплено то-то и то-то, то, по-моему, можно и без авансового отчета при наличии надлежаще оформленного чека списывать на затраты.

Это если одна карта и один человек ею пользуется, а если несколько карт и несколько человек? Мне надо видеть, что каждый потратил и за что отчитывается.

Я делаю также, как Мартинас, так как карт много.

Man arī kartes ir pietiekami, bet konts 2380 *Norēķini par prasībām pret personālu un īstermiņa aizdevumi personālam* tikai viens ar vienotu reģistrāciju.

А как же Вы знаете кто сколько и на что денег потратил, кто принёс чеки, а кто нет, кому выдавались наличные деньги, а кому карта? Или у Вас всё в кучу?

Nē, tik traki nav un nevar būt.

А как же Вы делаете? Поделитесь опытом! Если есть возможность упростить учёт, то я - двумя руками "за".

Paldies, paldies visiem, kuri padalījās pieredzē! Bet būtu tiesām interesanti zināt kā to visu var novienkāršot - ja tiesām ir tikai 1 cilvēks un 1 karte?

to Martinas: Sorry, rakstīju mazliet par ilgu, tiku *izmesta*, pazaudēju tēmu...

Jāteic uzreiz, ka katra norēķinu personai ir atsevišķs avansu norēķins par katra veida norēķiniem – debetkarte, kreditkarte, bankas karte gluži tāpat kā Jums.

Protams, ka bankas karte ir atsevišķs konts 2640 *Akreditīvi, čeki un īpašu norēķina formu konti* , kas uz rīkojuma pamata ir piesaistīts atb.darbiniekam/iemun izņemtās naudas summas ir p/ārskatāmas. Saistībā ar 2380 – pārbaude notiek summu salīdzināšanas līmenī par izsniegtajām un saņemtajām summām un to izlietojumu pēc ārējiem attaisnojuma dokumentiem – čekiem .

Attiecībā uz debetkartēm un kreditkartēm, kas nav banku izsniegtas (t.sk. – degvielai), tad vadošie konti ir kontu grupā 5.3 – *Norēķini ar piegādātājiem ar norēķinu kartēm* (atsevišķi – debet,- un kreditkartes), kas veidoti pamatā kā kase (ieviesta tāda iespēja) katram piegādātājam – kartes izsniedzējam. Norēķinu salīdzināšana tiek realizēta gan ... piegādātāja - kartes izsniedzēja līmenī (5.3*)!!! ..., gan norēķinos ar nor.personām (2380). Tas ir sevišķi ērti, ja ir tā kā mums, ka degvielai ir noteikts izsniedzamais mēneša limits a.m., kas ir piesaistītas atb.personām, kurām katram ir izsniegta degvielas karte konkrētai a.m. uz rīkojuma pamata. Par to esmu rakstījusi iepriekš visai detalizēti (ar izvilkumiem no rīkojuma) un to droši vien var atrast ar meklētāja palīdzību. Tāpēc paskaidrojums no darbinieka, ja tas ir pazaudējis kādu no čekiem – ir vnk nepieciešams.

Nu par summām, kas izsniegtas skaidrā naudā no kases – lieta vienkārša un tai nav ko lieki vārdus tērēt.

Varbūt, ka esmu piemirsusi uzrakstīt kādu būtiski svarīgu niansi, bet tam visam laika gana ...

Manuprāt - lai cik maz nebūtu norēķinu personas un kartes pēc veidiem uzņēmumā - galvenie principi ir sekojošie:

* jābūt pārskatāmiem norēķiniem ar piegādātāju-kartes izsniedzēju (kontos 238* tas optimāli nodrošināts);

* jābūt pilnībā pārskatāmiem darījumiem norēķinos ar norēķinu personām vienotā reģistrācijas sistēmā.