Возврат товара. Аванс покупателей

Отгрузка в декабре, Возврат в январе. Не могу сообразить, какой счет использовать что бы отразить в балансе и уменьшить доход.

Вторая задача - на сумму аванса заказчиков увеличить доход (работа практически выполнена. Составить акт о % выполненных работ, Открыть новый счет 64.. (как его обозвать?) и Д 5210 К 64.. на сумму выполненных работ. А когда будет накладная, тогда.... И тут я тупица...

Помогите, пожалуйста

Если возврат в январе, то баланс прошлого года это никак не затронет. Доход уменьшится в январе.

Вторая задача. По акту делаете реализацию Д2310 К6110 ( зачем новый 64.. не поняла :'( ). А потом зачет Д5210 К2310. Ну и налог сотв-но.

А когда будет накладная, тогда....

Что Вы имели под этой фразой? Кроме акта еще и накладная?

1. Событие текущего года, но меняет итоги прошлого. Думаю это должно отражаться в балансе

2. С ПВН проблем нет. С ним все ясно. Но пока нет накладной - это все авансы и 2310 трогать не логично. Кажется сообразила: 2006 год: Д 64.. К 6110, В 2007.году по накладной Д 2310 К 64..; К 2310 Д 5210

1. Итоги меняются в текущем году.

2. Проводка Д64.. К6110 ничего не дает. То что Вы дебетуете, тут же и кредитуете.:-)

64.. остается остатком, не закрывается

Как не закрывается. Это, что у Вас балансовый счет? 🙂

Чего-чего??? 😲