Kontu atlikumi Zalktī

Lūdzu paskaidrojiet,kā zalktī pareizi jāievada kontu atlikumus par darba algu ,nodokļiem.Baidos, ka varētu kļūdīties!

Ko domājiet ar kontu atlikumiem.Sākotnējos datus uzsākot darbu ar programmu? Tad ir pie Administratoru rīkiem speciāla izvēlne - kontu atlikumi - tur arī jāievada.

Es zinu, kur jāievada kontu atlikumi.Man nav skaidrības tieši ar grāmatvedības pusi.Konkrēti, kā! Piemēram darba alga par iepriekšējo mēnesi: 1345.81 Kredīts? DD soc. nodoklis,RN?IIN,Darba ņēmēja nodoklis?

Nu tad tā arī ievadiet - citi grāmatojumi

D 7XXX K 5610=1345,81

D 5610 K 57XX utt. Kas par problēmām?

Kāpēc tik dusmīgā tonī? Visi jau nav grāmatveži ar stāžu, kāds arī ir iesācējs!Es zinu, kā vajag ievadīt algas, bet,man vajag ievadīt kontu atlikumus jaunajā programmā.Kontu atlikumus grāmato tikai dabetā vai kredītā, ja es pareizi saprotu.Tāpēc arī šaubos, kā to jādara.

Toni takš nevar dzirdēt8-) Nu tad jau teicu , ka jaunā programmā kontu atlikumi jāievada caur Administratora rīki - kontu atlikumi. Tad teicāt ka to ziniet. Tā teikt jāpaņem virsgrāmata un jāsavada visi konti pa debetu un pa kredītu kādi tur ir .Tā iznāk ka tikai debetā kas ir debetā atlikums un kredītā kas ir kredīta atlikum. Pamēģiniet .Ja kas neiznāk , var jau viegli izdzēst un mēģināt vēlreiz. Bet domāju ka sarežģījumiem nevajadzētu būt.

Я завела счет 0001 - atlikumi и через простую проводку делала D0001 KXXXX, DXXXX K0001 по всем остаткам

Jā, jā, Jums jau viss vienkārši!Es domāju, vai tajos kontu atlikuma dokumentos vajag katru grāmatojumu ievadīt gan debetā, gan kredītā? Cik saprotu, kontu atlikums parasti ir vai nu debetā, vai kredītā.Ja es sāku izmantot programmu no 1. marta, tad kontu atlikumi būs uz 28. februāri.Un, tur man jāievada kontu atlikumos neizmaksātā alga par februāri.Un, es tikai gribu jautāt, kā pareizi iegrāmatot kontu atlikumos šo algu un nodokļus?Diemžēl, nav man grāmatveža izglītība, es tikai mācos, tāpēc, varbūt Jums jau liekas, ka jautājumi stulbi.

Ja Virsgrāmatā visi atlikumi ir, ja debeta summas un kredīta summas ir vienādas, tad jau nav ko baidīties.

Aprēķinātās un ieturētās nodokļu summas (līdz maksājumam) - atlikums kredītā, neizmaksātās algas (līdz izmaksai) summas - kredītā.

Jūsu jautājums bija tikai par algām un par nodokļiem.

Paldies,Aivars007, tas bija tieši tas, ko es jautāju! Vismaz viens saprata, ko es gribēju jautāt!Nu, ja jau jūs man tik saprotami paskaidrojāt par algām, tad vēl viens jautājumiņš par IIN un darba ņēmēja soc. nodokli.Ja martā bija izmaksāta alga par februāri, tad IIN un DŅ soc. nodokli arī ieturēja martā.Es nesarotu, vai kontu atlikumos arī bija jāparādās šiem kontiem, vai arī tie vienkārši ietilpst aprēķinātājā algā? Atkal jau dumjš jautājums, bet, tomēr.Skaidrībā man kaut kā jātiek!

Paņemiet virssgrāmatu un savadiet visus debeta un kredīta atlikumus atsevišķi.Ko citu var pateikt.

Piemērs:

Aprēķinātas algas par februāri Ls 1500;

Ls 1500 D7XXX K5610;

ieturētas VSAOI 9% Ls 135 D5610 K5724

Ieturēts IIN 25% Ls 216 D5610 K5720

Aprēķinātas darba devēja VSAOI 24,9% Ls 361 D7XXX K5724

Aprēķināta URN Ls 5 D7XXX K5725

Atlikumi būs šādi:

K5610 Ls 1149 (1500 - 135 - 216) - summa, ko martā darbiniekiem izmaksāsiet

K5720 (IIN) Ls 216 (ieturētais)

K5724 (VSAOI) Ls 496 (135 + 361) (ieturētās un aprēķinātās)

K5725 (URN) Ls 5 - aprēķinātā.

Vai tagad kļuva skaidrāks? Ceru, ka pareizi sapratu Jūsu jautājumu.

Paldies! Tagad ķeršos klāt!Nu jau kļuva skaidrāks!

Ja Jūs izietu laukā, kļūtu vēl skaidrāks - debesis zilas, zilas - neviena mākonīša...

😎

Jā, jā,debesis ir zilas (arī pa logu skatoties).Diemžēl, jo es vairāk pievēršos Zalktim, jo vairāk jādomā par to, ka grūti man būs visu saprast.Nākošā problēma jau priekšā.Ja jūs vēl neesat izgājis laukā, tad varētu atkal palūgt padomu? Kā pareizi izveidot kontējumu shēmas izejošajām pavadzīmēm par saražoto un nosūtīto produkciju. Man pašlaik iznāk tā, ka viss iet dubultā.Apgrozījums veidojas dubultīgs. Kaut ko neesmu salikusi pareizi?

Zalktis nu gan ir viena no visvienkāršākajām programmām.

Diemžēl, man nav neviena ražojoša uzņēmuma, baidos, ka nevarēšu skaidri atbildēt.

Uzrakstiet Cleo - viņa ir speciālists šajos jautājumos, cik man zināms.

Dubultā var veidoties tikai tādā gadījumā, ja Jūs kontējat pavadzīmi (esat ielikusi ķeksīti) un pēc tam atkal caur "parasts grāmatojums" kontējat vēlreiz. Man ir tādas aizdomas, bet varbūt ir kāds cits iemesls. Grūti pateikt, neredzot un nezinot Jūsu darbības ar programmu.

Pavadzīmes es kontēju, bet, caur grāmatojumiem vēlreiz nekontēju gan.Tik jau es saprotu, ka tas ir lieki.Labāk jāiet laukā, šodienai pietiks? PALDIES PAR PADOMIEM!

Jauku Jums novakari!

Rīt taču arī vēl būs diena...

😎

Nailo

Reģistrācijas datums 13.10.2004

Nodarbošanās: Grāmatvedis

???

😲

Parametri -- Administratora rīki --- rēķinu un noliktavas dokumentu kontējumu shēmas. Es saprotu, ka runa iet par šo? Jālasa rindas, kas tur teikts n attiecīgo kont arī ieliek debets vai kredīts. (tipiskākos kontējumus). Ja būsiet tur ielikusi, tad atverot un veidojot jaunu Pavadzīmi attiecīgie konti jau parādīsies rindiņā pretī summai, bet tas nenozīmē, ka kontus tur nevar mainīt.

dubultā varētu iet, ja šajās shēmās gan izejošām pavadzīmēm, gan ienākošām pavadzīmēm esat izveidojusi vienādu kontēšanas shēmu/ pārbaudiet vai neesat sajaukusi, ka vieniem figurē debitoru konts, otriem - kreditoru konts.