На конец года остались должны дебитору

Остаток на 31.12.2006. по счету 2310 = 13516,34, но на самом деле он будет 14696,34, просто отсюда минусуется сумма 1180 (на конец года дебиторский долг получился с минусом, т.к. в итоге мы ему ещё остались должны (в декабре был возврат оплаченного товара). Скажите как мне это оформить в балансе, т.к. в расшифровке я должна ставить сумму 13516,34, а если я сумму 1180 покажу как кредиторскую задолженность, то общая сумма баланса по факту увеличится на 1180, а в kontu apgrozījumu atskaitēs она без суммы 1180?