Debitori

Ļoti lūdzu padomu: sāku strādāt firmā, iepriekšējā grāmatvede "nemīlēja"Tildi un visu vadīja sev vien saprotamos exeļos. Sāku sakārtot programmu un ievadot un pārbaudot visus debitoru parādus konstatēju, ka bilancē debitori (nosacīti)ir 10000, bet dabā 14000. Ko lai šogad daru ar tiem 4000? Pētot ieņēmumus, šķiet tie ir uzskaitīti 6.grupā, bet nu nekādi nesaprotu un nevaru atrast otru pusi uz gada beigām Ko man darīt? Jau iepriekš pateicos par atbildēm.

Действительно, тилде тут не поможет.:-<

Debitori: atlikums D2310 bilancē1000, fakts14000

Kaut kur jau tiem 4000Ls jābūt viņi nevar tā vienkārši pazust, tad neietu kopā bilance. Varbūt tie rēķini vispār nav ņemti vērā (piemēram tā kā avansa rēķini).

а при чем полученные счета за отопление?

Tilde man palīdzēja atrast pareizo atlikumu, jo ja apmaksa bankā bija, tad ar kaut ko bija jādzēš, ja ne ar šogad izrakstītu rēķinu, tad ar atlikumu uz01.01.07.. Tik tālu viss ir kārtībā, bet starpība rodas salīdzinot gada pārskata datus ar šo skaitli, kas izveidojās baudot debitoru atlikumus. Bankā pamatojumā jau klients norāda, ka apmaksā rēķinu no 2006.gada decembra, tātad jābūt atlikumā

Mēs esam komunālais uzņēmums, tādēļ rēķins par apkuri ir mūsu ieņēmumi

Ja tie bija avansa rēķini, tad tie netiek grāmatoti, un nodokļa rēķins tiek izrakstīts pēc apmaksas, jo īpaši tad, ja nav pārliecības vai tiks samaksāts.

Nu nav tie nekādi avansa rēķini, rēķini par decembra mēnesī patērēto siltumu izrakstīti decembrī, apmaksāti janvārī, tātad jābūt taču atlikumā uz 01.01.07 D2310??

Viņas exel rēķins parādās ar grāmatojumuD2310K6110

Es sāktu ar to, ka atrastu konkrēti uz kuru debitoru (analītiskā uzskaite) ir šī novirze.

Nu nezinu, nezinu pilnīgi kaut kadi "slepenie X fali sanāk" 😎

Vienalga neticu ka tāda summa var bez pādām pazust.

Meklējiet pamazām pa pēdām 😆

visu esmu atradusi precīzi uz santīmu, viena daļa debitoru nav iekļauti atlikumā, ja man samaksā par iepriekšējo periodu,tad tač utas ir atlikums, nezinu, kur meklēt to nolikto atlikumu, domāju, ka neatradīšu, vienkārši jautāju kur lai nogrāmatoju šo atrasto starpību, nevaru taču bezgalīgi muļļat nepareizu konta atlikumu pret bilanci

Поговорить с тем бухгалтером не пробовали?

Rādās, ka neviens cits kā vienīgi pats sev nepalīdzēs 😉

Žēl, ka esmu viena ar tiešām smagu jautājumu:'(

Izskatās, ka vienkārši kaut kur noklīduši un nav iegrāmatoti izejošie rēķini. Salīdzināsiet ar debitoriem, tos atradīsiet un varēsiet iegrāmatot

Bet jautājums ir KĀ IEGRĀMATOT, ja tas ir atlikums uz 01.01.07. un nesaskan ar gada pārskatu.

Varbūt viņa nogrāmatoja uz kontu 5540-Norēķini par parādiem ar citiem uzņēmumiem:-/

Я спросила у директора, думаю что если счета не проводились, то с его ведома.Бух брать на себя уменьшение реализации не будет.

Если ответа нет, пообщалась бы с бухгалтером, возможно Вы просто в тех таблицах чего то не видите.

Или наоброт.Бух, потом директор.

Посмотрите, вполне может быть что 231 не один счет.Взяла малыша, там 531 пять штук:)

Я спросила БЫ у директора,

Direktore rausta plecus, piekrīt manam ciparam un tas arī viss. Domāju, ka slēpnis ir pagājušā gada peļņas-zaudējumos.

231 ir tiešām vairāki konti, bet nesaskan tikai juridiskās personas, iedzīvotāji un citi saskan. Teicu jau, ka esmu dzirdējusi par debitoru parāda neuzrādīšanu gada pārskatā, ja reiz viņa tā darīja, tad dieva taisnību man neuzzināt