Konvertācija

Здравствуйте!!! Времечко меня не было, хочу попросить помощи. Сталкнулась с конвертацией валют, вопрос следующий: например у фирмы 2 банковских счёта, один латовый другой евриковый, фирма взяла кредит в евриках на еврриковом счёте в банке. Каждый месяц погашается кредит путём перевода с латового счёта в евриковый, используя счёт в плане счетов 2680 бухгалтерская программа конвертирует сама, но у меня возник вопрос банк конвертирует по своему курсу, а мне надо вводить курс Латвийского банка в программу на дату конвертации?

kāda programma?

tur būs divi grāmatojumi- jūs konvertējat pēc bankas kursa/ lai sakristu atlikums kontā ar banku/ un otrs- peļņa/zaudējumi pēc LB kursa

Программа GRINS, я думала о том чтобы совпадало с остатком банковской выписки

клнечно нужно вводить на дату сделки курс Банка Латвии. От этого и получаеться разница плюс / минус с курсом банка

2680/2620 латы (по курсу банка)

2621/2680 евро (по курсу банка Латвии)

8270/2680 или

2680/8150

Nata_k, получается что если сейчас не введен курс валют в программу, в программе кстати курс стоит только на 01,01,2007 года, то программа считает по курсу на 01,01,2007?

Любая программа считает по последнему введенному курсу.

Кстати, курс евро у нас неизменный 🙂

Ну вот и хорошо, значит программа считает правильно, одно дело кредит в том же банке получен, а другое дело если в лизинговой кампании, там тоже ничего не меняется? А остатки по лизингу будут совпадать с лизинговой компанией?

И ещё вопросик, я понимаю правильно, когда закупаем товар в Польше, другой раз оплата сразу, а другой раз только следующий раз когда едим, то есть в этом случае надо учитывать курс валют на момент полечения товара и на момент оплаты, иначе не сойдутся остатки с кредитором?

моя программа все время пишет предупредение, что не введен курс на эту дату, даже если евро курс не меняется! я ввожу на каждую дату.

....../////И ещё вопросик, я понимаю правильно, когда закупаем товар в Польше, другой раз оплата сразу, а другой раз только следующий раз когда едим, то есть в этом случае надо учитывать курс валют на момент полечения товара и на момент оплаты, иначе не сойдутся остатки с кредитором?.......////

Если день получения (оприходования документа) и день оплаты разные, то необходимо сделать пересчет остатка задолженности на день даты оплаты.

Лизинговая компания выставляет счет в валюте и в латах по курсу банка Латвии.

Nata_k, лизинговая компания выставляет счёт и в латах и в евро, но мы опять же переводим с латового на евро счёт и погашаем, а бывает что хозяим возмёт поменяет латы на евро и оплатит вообще наличкой и в другом банке, я тогда пропускаю через подотчёт