Изменение ГО - увеличивается сумма баланса.

Получилась такая ситуация часть дивидендов за 2006 год выплатили в 2006 (знаю - ступил). Из ВИД прислали письмо, о том, что у них ошибка - не сходятся цифры. Нераспределенная прибыль текущего года должна быть = прибыли из отчета ПУ.

Единственный вариант, который я смог придумать - поставить выплаченную сумму на дебиторов и в пассиве восстановить нераспределенную прибыль текущего периода. Но тогда увеличивается сумма баланса, и, что самое хреновое, перелетает 100000.00 лат.

Соответсвенно по 2 показателям из 3 попадаем в категорию предприятий, которым нужен присяжный ревизор.

В ВИДе просят написать Гарантийное письмо, в котором указать число, до которого мы им представим заверение присяжного ревизора.

Как бы получше выйти из данной ситуации?

А за предыдущие года дивидендов не было?

а пассив нигде нельзя уменьшить? Выплату займа например.

Если только погасить займ если был от учредителя или дать займ, другого выхода наверно нет.

Есть ли на конец года незакрытые авансы и как они в балансе отражены с ПВН или без

За предыдущие годы все дивиденды выплачены под ноль.

Займов тоже не было.

Если выдаем займ - увеличиваем дебиторов, растет сумма баланса.

Авансов тоже нет.

Переоценка запасов. Увеличение финансового износа - уменьшатся ОС.

О какой сумме речь вообще идет?