А вы деньги из кассы КА выдаете, или из кассы предприятия?

из кассы предприятия

Мы указываем директора, а он типа отдает деньги инкассаторам. Хотя, наверное, это не слишком корректно.:-x

В том то и дело((( Всю жизнь указывали кассира...а с 1 декабря задумались,а правильно ли это? Сегодня дали инкассаторам подписать расходный ордер,что они приняли деньги,так они как от огня шарахнулись - мол впервые такое видят и ничего подписывать не будут! Только квитанция и все. Но по сути дела мы же им отдаем деньги,а не кассиру?...Вот и кумекаю..что делать.Видимо все же на кассира и далее оформлять.

В принципе правильно на инкассатора. ИМХО.

Вот и я так думаю.И с первого числа уже наклепала ордер...эх...

А если к ордеру на инкасатора прикладывать квитанцию...может тогда можно обойтись без его подписи? Хотя опять же..не подписанный ордер..и т.д и т.п.

мы тоже выписываем на кассра инкасатор мешки не пересчитывает и при проверке небыло нареканий

Manuprāt - situācija ir risināma atbilstoši tam, kā savulaik noformēja algu maksājuma sarakstus. Proti - inkasācijas kvītī ir norādīts naudas faktiskais gala saņēmējs - bankas iestāde. Saņēmēja paraksta vieta noformējama attiecīgi *skat. kvīti*, kura ir attaisnojuma dokuments un uzrādāma pielikumā.

Было время, когда деньги передавал инкассатору директор, постоянно шли звонки из банка : то недоложили деньги, то переложили. И Инкассатор здесь был ни при чём

15. Kases izdevumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti (identifikācijas dati):

15.1. uzņēmuma – skaidrās naudas izsniedzēja – nosaukums (komersanta firma) un reģistrācijas numurs Tieslietu ministrijas reģistru iestādēs (vai nodokļu maksātāja reģistra kods);

15.2. dokumenta nosaukums, numurs un sagatavošanas datums;

15.3. fiziskās personas – skaidrās naudas saņēmēja – vārds, uzvārds un personas kods (rezidentiem), personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un vieta) vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums (nerezidentiem), ievērojot šo noteikumu 26.punktā noteikto kārtību attiecībā uz ārvalsts valūtas pārdošanas darījumiem;

15.4. saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums (norāda arī pievie¬notā attaisnojuma dokumenta (ja tāds ir) nosaukumu, numuru un sagatavošanas datumu);

15.5. valūtas kods;

15.6. izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar cipariem;

15.7. izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipa¬riem (šo summu veidojošās valūtas vienības – lati, eiro un citas – ar vārdiem, bet to daļas – santīmi, centi un citas – ar cipariem);

15.8. skaidrās naudas saņēmēja paraksts;

15.9. uzņēmuma vadītāja un/vai atbildīgā grāmatveža paraksts;

15.10. kasiera paraksts.