Деньги из банка в кассу

Выбранные деньги из банкомата банка я проводила сразу 2610 2620. Открыли в другом банке счет, при снятии евро из банкомата сумма только блокируется, в банковской выписке её нет, а в кассе уже есть. Как правильно сделать проводку? Спасибо заранее.

В банковской выписке не отражено снятие денег со счета? Или это овердрафт?

Да, не отражено. То есть, если завести как обычно, то остаток по банку не идет.

Контируйте как деньги в пути.

Тогда

2610/5... - задолженность банку

5.../2620 - когда снятие пройдет через выписку

ИМХО

Деньги из банкомата сегодня, а выписке появятся завтра, только в таком случае проще использовать счёт 2380, деньги же не сами пришли в кассу

Наташа, но 2380 ничего не меняет с кредитом?

Да какой же тут кредит? Деньги-то заморожены, банк никого не кредитует, значит в пути.

Согласна с Альбиной.

Inst

сообщений: 32712 26.02.2008 11:51

Наташа, но 2380 ничего не меняет с крЕдитом(К)?

В смысле все равно, что по Д 2380 или 2610, важно, что по К.

На мой взгляд по крЕдиту должна фигурировать 5..., т.е. задолженность. Т.к. деньги фирмы целы, а покупка совершена. ИМХО.

Ин, деньги фирмы заморожены и воспользоваться ими ты не сможешь. Никогда банк своих денег не даст.

Ну не знаю. Если деньги на счету все остались целы, а какая-то сумма появилась, то откуда?

Да не остались они целы, а заморожены. Никогда не обращала внимания в и-банке, когда суммы заморожены, как они отражаются?

Деньги на счете не остались "целы", они зарезервированы и воспользоваться ими банк не даст. Тут, по-моему, нет вариантов, кроме "деньги в пути".

Не знаю, мне по душе 5 в данном случае, деньги зарезервированы, но они же на НАШЕМ счету. Они целы, хоть и заморожены.

Я деньги в пути применяю, когда перечисляю их с одного счета на другой, и их нет ни там, ни там.

Дело хозяйское, если больше нравится "5", то пусть будет так. 🙂

Irena22

сообщений: 30241 27.02.2008 12:16

Деньги на счете не остались "целы", они зарезервированы и воспользоваться ими банк не даст.

А что это за зверь такой, резервирование?

У меня в одной фирме есть такой вариант - зарезервировано на физ.лицо.Причём, эта сумма висит с 2003 года.Начальство само не может объяснить что это такое.

Любаш, когда будешь расплачиваться карточкой со своего счета, а терминал будет не твоего банка, обрати внимание как у тебя эта сумма будет показана в интернет банке. Не исключено, что на какой-то платеж была зарезервирована сумма, но так и не снята. Думаю, что надо выяснять.

Ирена, так в том то и дело, что эта сумма у меня в остатках на счету числится.Только она не участвует в свободных средствах.Я о ней узнала, когда интернет банк подключили.До этого и вопросов не возникало.Остатки по банку сходились с распечатками.

А у автора вопроса я так и не поняла, есть эта сумма в остатках или нет.Из вопроса поняла, что нет самой операции, а про остатки непонятно.

Если, как у меня случай, то непонятно, как у автора вопроса деньги в кассе оказались, если они в остатке на счету?

Что-то сегодня я какая-то непонятливая.Наверно, не мой день. 🙁

Деньги сняли в банкомате другого банка в евро. Сумма заблокирована и снять её уже нельзя, но в выписке эта сумма пока в остатке. В плане счетов у нас нет подходящей 5, подскажите название для такого счета.