Взаимозачёты

Ситуация следующая (интересует проводки фирмы А):

1) фирма А авансом перечисляла фирме Б за будущий товар = Д2190 К2620 5000 Ls

2) фирма Б выставляла фирме А счета за поставленный товар = Д2130 К5310 2000 Ls

3) зачет аванса = Д5310 К2190 2000 Ls

4) фирма А тоже выставляла счета фирме Б = Д2310 К6110 К5721 1000 Ls (но фирма Б пока их не оплачивала)

5) фирма А дала взаймы фирме Б Д2350 К2620 5000 Ls (был возврат Д2620 К2350 4000 Ls)

На 01.08.2008. остатки фирмы А такие:

Д2190 К2620 = 3000 Ls

Д2310 К6100 К5721 = 1000 Ls

Д2350 К2620 = 1000 Ls

В августе фирма А получила от фирмы Б сумму = Д2620 Кхххх 4000 Ls, но не было никаких объяснений за что. Скажите могу ли я на основание бухгалтерской справки сама учесть эту сумму вот так,

возврат займа Д2620 К2350 1000 Ls

оплата счетов Д2620 К2310 1000 Ls

возврат части авнсовой суммы Д2620 К2190 2000 Ls

и тогда остаток на 31.08.2008. будет Д2190 1000 Ls.

Зараннее всем спасибо.

Вы думаете будут сидеть тут все и самолеты рисовать,очень много ненужной инфы.Все взамозачеты делаются в двухстороннем порядке,составляется соответствующий акт(с коментариями по сделкам)внизу выводятся суммы и подписываются двумя сторонами.После этого вы в праге проводите и усе.Надеюсь,что договора и первичка в порядке.

Visi kontējuma it kā pareizi.

Bet vai jūs izdalijat PVN kad maksājat avansā firmai B, kura jums preci piegādāja tikai par 2000 ls.