Правильно.

Я делаю проще без промежуточного 2355,

2621-2310 поступление денег

7750-2310 крмиссия банка

Я не делаю проводки по 2310.У меня, примерно так

По УНИ банку

1.Д2355 К6110,5721-по Z-отчету

2.Д2621 К2355 - сумма с комиссией по выписке банка за тек.месяц

3.Д7750 К2621 -сумма комиссии по выписке банка за тек.месяц

По Ханза

1.Д2355 К6110,5721-по Z-отчету

2.Д2621 К2355 -поступление денег без комиссии по выписке банка за тек.месяц

4.Д7750 К2355 -сумма комиссии за тек.месяц

1.Д2310 К6110,5721 - ежедневно по Зет-отчету

2.D2620K2350 - поступление денег в банк, ежедневно по выписке банка

3.Д2350 К2310 - сумма с комиссией

Д7750 К2350 - сумма комиссии

(раз в месяц по отчету по безналичке)

А я делаю именно так!

Если продаете через терминал Зелта Зивтини (не желтые карточки, а виртуальные на чеке), тогда на их сумму надо скорректировать 3 проводку.

Промежуточный счет нужен для более простого выявления ошибки.

Не идет счет 2310 - неправильно выбит чек ЭКА

Не идет счет 2350 - не все деньги пришли на счет

Проводка номер3 непонятна мне. Сумма с комиссией и сумма комиссии где берется? По выписке банка или по отчету,который терминал присылает?

по отчету,который терминал присылает

Скажите,пожалуйста,а это обязательно так делать? Я боюсь запутаться.Можно эти суммы брать из банк.выписки?:-O

Мне, например, легче сделать проводки раз в месяц по отчету, чем каждый день выискивать суммы по банку.

Как вам удобно - так и делайте.

Я беру из банковской выписки.И беру по дням, когда приходят деньги в банк.

Инна, если берёте раз в месяц, то картина по банку искажена.Это моё ИМХохо

На мой взгляд это занимается слишком много времени, а пользы никакой. Т.б. в примечании к платежу сумму комиссии вбивает оператор ручками, и были случаи, когда эта сумма была вбита неправильно.

Почему картина по банку искажена

2.D2620K2350 - поступление денег в банк, ежедневно по выписке банка

А где изъятые проценты?

Я недаром написала про два банка.

УНИ в выписке показывает всю сумму покупки и отдельной строкой отнимает %.ХАНЗА в распечатке показывает сумму без %, а % в поясниловке.

Поэтому, если терминал в УНИ, то % надо отчислять каждый день.Иначе не сойдётся банк на текущий момент.

Конечно, проводка Д2355 К6110,5721-по Z-отчету, не правильная в моём ответе 22.10.2008 10:28.Потому что в Z-отчете есть и наличка.Поэтому эту проводку я делаю через счёт ЕКА, а потом раскидываю на кассу и терминал.

1.Д26ЕКА К6110,5721-по Z-отчету

2.Д2610 К26ЕКА - касса

3.Д2355 К26ЕКА - терминал

4.Д2621 К2355 - сумма с комиссией по выписке банка

5.Д7750 К2621 -сумма комиссии по выписке банка

Logram

сообщений: 5624 22.10.2008 10:51

А где изъятые проценты?

а они на банковский счет никак не влияют!

Я с УНИ не работала, как видно, к счастью.

У меня первый терминал был в Ханза, поэтому вариант вычета % за месяц проходил нормально, т.к. не влиял на банк.

А потом другая фирма поставила терминал в УНИ, а там совсем другая картина - каждая покупка полной суммой в дебет,а затем отдельной строкой % в кредит.

Кстати, в УНИ % меньше.

У нас итак % ооочень маленький, по-моему, 42000-всего, 278-%. 0,66% вроде получается. Или это немало?

Мне тут про 3% говорили. Не знаю, верить ли.