Kā jau vairākas reizes esmu raksījis, tad daru tā:

Mēneša ieņēmumus kopējos grāmatoju ar aktu pa struktūrvienībām:

1.veikals
D2612 K6110

D2612 K5721

2.veikals

D2613 K6110

D2613 K5721

Skaidra nauda uz kasi pa dienām

D2610 K2612 vai 2613

Ieņēmumi pa no kartēm mēneša kopējās summa

D2350 K2612 vai K2613

Saņemta nauda bankā par kartšu pirkumiem

D2620 K2350

Kontiem 2612 un 2613 jābūt bez atlikumiem mēneša beigās.

Konts 2350 ir parasti ar atlikumu, jo mēneša pēdējo dienu naudu parasti ieskaita tikai nākamāmēneša sākumā.

Un kur tieši Jūs kontējat manā gadījumā

D2660 K6110

D2660 K5721 (bezskaidra nauda)?

Tas ir kā parasts grāmatojums?

Parasts grāmatojums man ir abos gadījumos. Skaidra nauda man ienāk kasē un bezskaidra banka.Pārējie kontējumi ir kā parasti kontējumi.

Jūs mani laikam nesapratāt - domāju Zalktī kurā sadaļā to grāmatojat? Ar skaidru nadu man viss skaidrs, tas kasē -> ieņēmumu orderis, bet bezskaidra nauda, taču nav jāgrāmato kāsē ar ieņēmuma orderi.

Tapēc arī vaicāju, kur pareizi grāmatot - žurnāls-virsgrāmata->parasts grāmatojums vai kur citur? Ceru, ka saprast var, ko biju domājusi...

žurnāls-virsgrāmata->parasts grāmatojums - tieši te.

Vēlējos precizēt vēl dažas lietiņas -

1)dokumenta tips?

2)kas būs jānorāda klientā

3)un pamatojumā?

Paldies Aivareno - būšu parādniece Jums!

Dokumenta tips: - Akts

Klients:Jūsu uzņēmums

Pamatojums: Realizācijas ieņēmumi par 2008.gada____mēnesi vai POS termināla darījumi.

Ieņēmumiem vēl pievienoju Z2 ko man pārdevēji izdrukā no EKA par visu mēnesi, bet POS termināla darījumiem atskaiti no First Data Latvia:-)

Milzīgs paldies Aivareno!

Aivareno, сочувствую.

---------

Aivareno

сообщений: 3473 05.11.2008 13:26

Kā jau vairākas reizes esmu raksījis, tad daru tā:

--------